Alpha Divisions Public Company Limited (ALPHAX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.21 | 23.42 | 23.24 | 31.08 | 8.85 |
| יחס מהיר | 23.21 | 23.42 | 23.24 | 29.21 | 6.10 |
| יחס מזומנים | 19.98 | 20.63 | 21.72 | 24.31 | 2.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 1.03 | 0.87 | -0.36 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.57 | 1.83 | -1.93 | -2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 2.58 | 3.24 | -2.66 | -6.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.61B | 3.68B | 3.64B | 5.20B | 1.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.53 | 3.38 | -0.71 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.13 | 0.31 | 16.22 | -95.88 | 29.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.67 | -34.76 | -7.87 | 42.32 | -2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.88% | 64.51% | 79.49% | 48.90% | 45.16% |
| שיעור EBIT | 35.83% | 3.68% | 212.29% | -62.26% | 18.65% |
| שיעור EBITDA | 62.51% | 37.31% | 236.94% | -52.87% | 23.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.83% | 3.68% | 212.29% | -62.26% | 27.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 72.26% | 135.75% | 199.21% | -65.27% | 18.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 61.11% | 126.15% | 178.84% | -58.67% | 11.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 62.56% | 127.07% | 187.65% | -62.50% | 11.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.57% | 92.93% | 89.78% | 89.89% | 62.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.76% | 3,692.04% | 93.84% | 104.84% | 68.35% |
| תשואה על הנכסים | 2.54% | 5.28% | 5.40% | -1.79% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.35% | 5.69% | 5.86% | -1.94% | 2.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.78% | 0.16% | 6.60% | -1.96% | 4.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.51% | 0.15% | 6.12% | -1.84% | 3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.32% | 7.38% | 7.85% | -1.86% | 2.07% |
| תשואת רווחים | 13.72% | 6.99% | 6.48% | -5.43% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.02 | 1.21 | 0.92 | 0.67 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 36.21 | 5.32 | 1.31 | 380.39 | 21.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 2.22 | 2.82 | 3.68 | 5.48 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 349.34 | 234.19 | 119.49 | 1,834.96 | 1,022.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 359.42 | 302.75 | 397.99 | 545.84 | 158.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,290.07 | 880.60 |
| ימי אשראי מספקים | 10.08 | 68.56 | 278.50 | 0.96 | 16.74 |
| מחזור תפעולי | 359.42 | 302.75 | 397.99 | 1,835.92 | 1,038.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.12 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | 0.03 | 0.03 | -0.12 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.05 | 0.86 | 0.96 | 1.01 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 6.94 | 23.47 | -186.45 | -12.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.17 | 6.94 | 23.47 | -186.45 | -12.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.87 | 0.91 | -1.69 | -1.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 1.08 | 1.73 | -1.86 | -0.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -76.94% | 5.14% | 6.01% | -17.32% | -7.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.28 | 14.33 | 15.45 | -18.41 | 115.65 |
| מכפיל מכירות | 4.45 | 18.05 | 27.60 | 10.81 | 13.65 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.81 | 0.90 | 0.36 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.30 | 19.45 | 16.64 | -5.78 | -12.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 16.64 | 15.93 | -5.81 | -13.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -3.64 | -0.08 | 0.04 | -7.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.81 | 0.90 | 0.36 | 2.99 |
| מכפיל שווי חברה | -3.55 | 13.61 | 3.78 | 21.88 | 56.28 |
| שווי חברה | -693.72M | 1.28B | 1.66B | -2.10B | 3.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.55 | 13.61 | 3.78 | 21.88 | 56.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.22 | 5.08 | 8.96 | -11.57 | 13.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.65 | 5.47 | 5.40 | 6.18 | -12.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27 | 4.68 | 5.17 | 6.22 | -13.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 1.87 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 1.88 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 0.85 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.63 |
| נטל ריבית | 2.02 | 36.92 | 0.94 | 1.05 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.61 | 0.90 | 1.04 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.86 | 0.91 | 3.17 | -5.24 |
הנתונים מוצגים ב-THB