Alpha Divisions Public Company Limited (ALPHAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.56M | 320.86M | -338.04M | -293.72M | 54.43M |
| רווח נקי | 318.26M | 352.99M | -106.57M | 56.09M | 41.36M |
| פחת והפחתות | 84.85M | 45.64M | 17.05M | 13.69M | 10.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.67M | 176.39M | -263.14M | -299.71M | -7.23M |
| יתרת לקוחות | -62.09M | 60.57M | 41.95M | -1.28M | 18.04M |
| מלאי | 0 | 81.97M | 68.44M | -48.02M | 183.17M |
| יתרת ספקים | -6.71M | 23.28M | -35.19M | -54.96M | -18.04M |
| הון חוזר אחר | -6.88M | 10.57M | -338.34M | -195.45M | -190.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.87M | -254.15M | 14.63M | -63.79M | 9.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -255.96M | -430.42M | 16.77M | -6.64M | 1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.43M | -13.67M | -1.10M | -22.96M | -321.57K |
| רכישות, נטו | 3.19M | -919.81M | -26.35M | 24.64M | 300.00 |
| רכישת השקעות | -248.55M | 0 | 0 | -4.64M | -121.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.83M | 0 | 0 | 4.64M | 122.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 503.06M | 44.22M | -8.32M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.30M | -245.28M | 4.27B | 575.88M | 22.07M |
| פירעון חוב | -42.33M | -242.04M | 43.42M | -12.86M | 44.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.23B | 598.63M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.97M | -3.23M | 300.00 | -1.54M | -22.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.59B | 3.80B | 4.26B | 330.13M | 118.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -187.78M | -106.30M | -14.43M | -63.60M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -216.48M | -461.14M | 3.93B | 211.91M | 77.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.80B | 4.26B | 330.13M | 118.22M | 40.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.59B | 3.80B | 4.26B | 330.13M | 118.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 234.16M | 307.19M | -339.85M | -316.68M | 54.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.56M | 320.86M | -338.04M | -293.72M | 54.43M |
| הוצאות הוניות | -39.41M | -13.67M | -1.81M | -22.96M | -321.57K |
הנתונים מוצגים ב-THB