Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust (ALLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.78 | 1.31 | 0.72 | 1.11 | 5.48 |
| יחס מהיר | 7.78 | 1.31 | 0.72 | 1.11 | 5.48 |
| יחס מזומנים | 6.80 | 0.98 | 0.33 | 1.11 | 3.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30 | 0.95 | 0.14 | 1.30 | 3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.39B | -4.20B | -4.73B | -4.41B | -4.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.59 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 4.19 | 3.93 | 2.72 | 4.25 | 5.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.08 | 3.95 | 3.31 | 7.74 | 4.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 1.15 | 0.81 | 0.64 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.10 | 6.17 | 5.46 | 5.35 | 5.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.70 | 5.63 | 7.12 | 4.22 | 4.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.18% | 57.04% | 52.44% | 41.32% | 49.43% |
| שיעור EBIT | 52.17% | 50.86% | 38.83% | 51.51% | 52.15% |
| שיעור EBITDA | 52.17% | 50.86% | 40.11% | 52.74% | 53.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.84% | 51.13% | 48.74% | 95.95% | 46.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.71% | 37.91% | 24.10% | 39.11% | 41.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.71% | 37.91% | 24.10% | 39.11% | 41.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.71% | 37.91% | 24.10% | 39.11% | 41.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.11% | 74.15% | 49.45% | 40.76% | 87.80% |
| תשואה על הנכסים | 4.57% | 4.48% | 2.70% | 4.89% | 4.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.18% | 7.06% | 4.37% | 7.80% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.87% | 6.32% | 5.73% | 12.56% | 5.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 6.32% | 5.73% | 12.82% | 5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.57% | 4.48% | 2.70% | 4.89% | 4.39% |
| תשואת רווחים | 15.51% | 15.98% | 8.01% | 11.72% | 9.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.35 | 8.17 | 7.41 | 8.44 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 18.51 | 17.73 | 17.91 | 22.47 | 12.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.68 | 233.56 | -30.41 | 4.14 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.99 | 24.08 | 28.85 | 26.99 | 32.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.71 | 44.66 | 49.23 | 43.24 | 62.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.72 | 20.58 | 20.38 | 16.24 | 29.83 |
| מחזור תפעולי | 43.71 | 44.66 | 49.23 | 43.24 | 62.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 0.65 | 0.10 | 0.90 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 0.65 | 0.10 | 0.90 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 1.40 | 0.18 | 1.34 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.35 | 0.06 | 0.46 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.36% | 14.84% | 1.90% | 13.79% | 9.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.39 | 6.23 | 12.50 | 8.55 | 10.66 |
| מכפיל מכירות | 3.00 | 2.37 | 3.01 | 3.34 | 4.40 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.44 | 0.55 | 0.67 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.45 | 6.74 | 52.74 | 7.25 | 11.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 6.74 | 52.74 | 7.25 | 11.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.09 | -0.28 | 0.73 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.44 | 0.55 | 0.67 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 10.46 | 10.29 | 14.62 | 10.55 | 13.11 |
| שווי חברה | 8.57B | 8.41B | 8.94B | 9.47B | 10.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.46 | 10.29 | 14.62 | 10.55 | 13.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.46 | 5.24 | 5.87 | 5.56 | 7.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.90 | 14.87 | 102.76 | 12.10 | 17.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.90 | 14.87 | 102.76 | 12.10 | 17.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.06 | 9.86 | 9.63 | 9.77 | 9.67 |
| הון עצמי למניה | 10.06 | 9.86 | 9.63 | 9.77 | 9.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 1.80 | 1.84 | 1.74 | 1.95 | 1.65 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.70 | 0.42 | 0.76 | 0.68 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.75 | 0.62 | 0.76 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 0.93 | 0.24 | 1.18 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-THB