דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust (ALLY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת565.56M87.01M783.28M572.92M-185.70M
רווח נקי609.02M367.44M665.89M593.03M354.11M
פחת והפחתות019.53M20.97M20.97M20.97M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-98.09M27.63M472.42K4.30M-61.89M
יתרת לקוחות-13.01M28.03M7.78M4.59M-59.87M
מלאי0000-38.31M
יתרת ספקים-1.57M-3.99M-15.13M15.92M12.77M
הון חוזר אחר-83.52M3.59M7.82M-16.21M23.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן54.63M-327.59M95.96M-45.37M-498.89M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.45M-709.64M-51.09M-188.63M-641.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00000
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-1.13B-799.64M-51.09M-188.63M-701.11M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.12B90.00M0060.00M
פעילויות השקעה אחרות0709.64M000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-557.59M-559.15M-752.97M-475.71M214.24M
פירעון חוב-153.25M112.20M0171.80M670.00M
הנפקת מניות רגילות0000-589.99M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-78.67M
דיבידנדים ששולמו-404.34M-486.87M-585.65M-530.58M-259.61M
פעילויות מימון אחרות0-184.48M-167.32M-116.93M-117.48M
יתרת מזומנים בסוף התקופה581.69M199.29M671.42M641.11M543.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים388.54M00188.63M641.11M
שינוי נטו במזומנים386.05M-472.14M30.31M97.22M28.55M
מזומנים בתחילת התקופה195.64M671.42M641.11M543.90M515.35M
מזומנים בסוף התקופה581.69M199.29M671.42M641.11M543.90M
תזרים מזומנים חופשי565.56M87.01M783.28M572.92M-185.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת565.56M87.01M783.28M572.92M-185.70M
הוצאות הוניות00000

הנתונים מוצגים ב-THB

Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust - תזרים מזומנים