Alla Public Company Limited (ALLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.23 | 5.54 | 4.35 | 4.91 | 3.35 |
| יחס מהיר | 3.97 | 4.49 | 3.24 | 3.71 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 2.55 | 1.60 | 1.44 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.55 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.28 | 0.61 | 0.80 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.78 | 0 | 4.01 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 528.99M | 560.96M | 591.79M | 582.89M | 518.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.28 | 1.24 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 22.78 | 148.20 | 3.94 | 698.51 | 2,215.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 116.93 | 148.91 | 229.52 | 735.25 | 2,064.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.50 | -2.93 | -1.89 | -1.52 | -2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.92% | 31.06% | 33.08% | 31.00% | 24.72% |
| שיעור EBIT | 10.87% | 14.12% | 16.62% | 16.02% | 9.25% |
| שיעור EBITDA | 14.01% | 16.94% | 19.10% | 18.03% | 11.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.64% | 14.12% | 16.17% | 15.66% | 9.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.14% | 14.56% | 16.55% | 16.00% | 9.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.95% | 11.68% | 13.27% | 12.85% | 7.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.95% | 11.68% | 13.27% | 12.85% | 7.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.36% | 80.20% | 80.19% | 80.32% | 80.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.68% | 103.10% | 102.35% | 102.13% | 102.37% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 6.95% | 8.22% | 9.37% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.05% | 8.54% | 10.54% | 11.66% | 6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.89% | 9.53% | 11.95% | 13.33% | 6.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 7.63% | 9.29% | 10.68% | 5.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 6.96% | 8.23% | 9.39% | 4.56% |
| תשואת רווחים | 8.71% | 11.81% | 10.93% | 11.80% | 6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 3.97 | 3.89 | 3.71 | 2.89 |
| מחזור זכאים | 12.97 | 18.97 | 18.00 | 13.10 | 8.85 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 3.32 | 2.32 | 2.93 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 2.09 | 2.55 | 3.03 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.73 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 1.09 | 1.16 | 1.38 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.56 | 182.55 | 231.05 | 195.25 | 269.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.88 | 91.90 | 93.86 | 98.47 | 126.34 |
| ימי מלאי | 148.82 | 109.89 | 157.46 | 124.64 | 184.54 |
| ימי אשראי מספקים | 28.14 | 19.24 | 20.28 | 27.86 | 41.25 |
| מחזור תפעולי | 236.70 | 201.79 | 251.33 | 223.11 | 310.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.30 | 0.20 | 0.22 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.68 | 0.75 | 0.88 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.46 | 1.18 | 2.26 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.79 | 3.14 | 4.04 | 8.20 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 20.18 | 2.90 | 27.27 | 93.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.47% | 17.53% | 9.80% | 12.56% | -0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.48 | 8.36 | 9.06 | 8.50 | 15.80 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.99 | 1.21 | 1.09 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.72 | 5.70 | 10.21 | 7.96 | -315.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 3.89 | 7.68 | 6.99 | 21.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.47 | -1.63 | 0.08 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 4.83 | 2.91 | 4.46 | 4.51 | 7.36 |
| שווי חברה | 439.03M | 349.94M | 648.62M | 686.39M | 601.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.83 | 2.91 | 4.46 | 4.51 | 7.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.49 | 0.85 | 0.81 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.75 | 2.84 | 7.17 | 5.95 | -225.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 1.94 | 5.39 | 5.23 | 15.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.54 | 1.62 | 1.60 | 1.55 | 1.43 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.62 | 1.60 | 1.55 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.08 | 1.18 | 1.27 | 1.41 | 1.19 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.09 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 2.18 | 0.95 | 1.21 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-THB