Alla Public Company Limited (ALLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.63M | 120.26M | 131.32M | 39.04M | -3.19M |
| רווח נקי | 82.88M | 125.99M | 108.35M | 65.82M | 42.09M |
| פחת והפחתות | 19.98M | 18.86M | 16.96M | 15.83M | 13.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.27M | -5.92M | -8.86M | -46.05M | -52.21M |
| יתרת לקוחות | 19.80M | 31.08M | -26.30M | -79.18M | -15.65M |
| מלאי | 69.65M | -22.86M | 70.72M | -14.74M | -79.04M |
| יתרת ספקים | 736.01K | -15.67M | 18.74M | 44.85M | -3.15M |
| הון חוזר אחר | -25.91M | -2.66M | -72.01M | 3.02M | 45.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.50M | -18.67M | 14.88M | 3.43M | -6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.00M | 4.41M | -91.13M | -49.73M | -26.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.16M | -29.74M | -15.79M | -41.70M | -30.57M |
| רכישות, נטו | 162.54K | 543.50K | 2.63M | 493.79K | 2.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -80.00M | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 0 | 0 | 10.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 34.15M | 4.65M | 1.48M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.46M | -44.25M | -42.95M | -30.41M | -43.27M |
| פירעון חוב | -32.52M | 28.26M | -794.90K | -385.20K | -1.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -65.94M | -71.97M | -41.98M | -29.99M | -41.96M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -536.37K | -179.64K | -31.14K | -74.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 361.01M | 316.85M | 236.43M | 239.19M | 280.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 44.17M | 80.42M | -2.76M | -41.10M | -72.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 316.85M | 236.43M | 239.19M | 280.29M | 353.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 361.01M | 316.85M | 236.43M | 239.19M | 280.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.08M | 90.51M | 115.31M | -2.67M | -33.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.63M | 120.26M | 131.32M | 39.04M | -3.19M |
| הוצאות הוניות | -57.55M | -29.74M | -16.02M | -41.70M | -30.57M |
הנתונים מוצגים ב-THB