Ekarat Engineering Public Co., Ltd. (AKR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.38 | 4.76 | 2.94 | 2.38 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.14 | 2.48 | 1.51 | 1.04 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 1.20 | 0.46 | 0.43 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.52 | 0.51 | 0.40 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 1.24 | 0.51 | 0.64 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 40.34 | 2.15 | 1.60 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03B | 1.03B | 940.28M | 688.21M | 637.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.29 | 1.42 | 1.50 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 15.94 | 2.44 | 1.21 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.81 | 41.19 | 15.56 | 10.94 | 9.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.20 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.93 | -0.12 | 0.15 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.11% | 30.80% | 28.12% | 25.55% | 22.66% |
| שיעור EBIT | 13.49% | 13.65% | 14.89% | 13.56% | 10.53% |
| שיעור EBITDA | 16.75% | 17.06% | 17.92% | 17.04% | 14.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.78% | 14.15% | 14.84% | 13.56% | 10.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.53% | 13.31% | 13.94% | 12.32% | 9.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.29% | 9.87% | 10.89% | 9.65% | 7.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.29% | 9.87% | 10.93% | 9.66% | 7.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.07% | 74.18% | 78.13% | 78.34% | 80.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.16% | 94.02% | 93.89% | 90.86% | 89.84% |
| תשואה על הנכסים | 8.53% | 8.65% | 11.76% | 9.81% | 7.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.06% | 11.13% | 16.67% | 14.75% | 11.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.45% | 14.52% | 20.93% | 18.86% | 14.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.13% | 10.64% | 15.21% | 12.80% | 9.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.59% | 8.72% | 11.86% | 9.91% | 7.26% |
| תשואת רווחים | 13.53% | 14.78% | 18.65% | 17.63% | 12.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 5.21 | 5.17 | 6.39 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 6.99 | 10.89 | 13.60 | 11.00 | 7.06 |
| מחזור מלאי | 1.18 | 1.82 | 2.31 | 2.10 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 3.41 | 4.01 | 3.26 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.88 | 1.08 | 1.02 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.68 | 2.68 | 2.79 | 2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 309.23 | 236.62 | 201.48 | 197.55 | 230.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.21 | 70.06 | 70.63 | 57.12 | 66.00 |
| ימי מלאי | 309.22 | 200.07 | 157.70 | 173.62 | 216.47 |
| ימי אשראי מספקים | 52.20 | 33.51 | 26.84 | 33.20 | 51.68 |
| מחזור תפעולי | 361.43 | 270.13 | 228.32 | 230.74 | 282.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 1.94 | 1.80 | 1.91 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 7.01 | 4.55 | 3.38 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 4.93 | 1.41 | 1.21 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.21 | 0.11 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.20% | 26.44% | 14.84% | 21.84% | 4.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.38 | 6.69 | 5.37 | 5.67 | 8.00 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.67 | 0.58 | 0.55 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.75 | 0.89 | 0.84 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 83.23 | 3.78 | 6.74 | 4.58 | 24.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.04 | 3.24 | 5.26 | 3.23 | 11.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.75 | 0.89 | 0.84 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 4.36 | 2.99 | 3.14 | 3.37 | 5.10 |
| שווי חברה | 1.46B | 976.65M | 1.45B | 1.31B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.36 | 2.99 | 3.14 | 3.37 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 79.91 | 2.88 | 6.49 | 4.80 | 29.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.48 | 2.47 | 5.07 | 3.38 | 13.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.00 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.02 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 1.30 | 1.75 | 1.55 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 2.09 | 1.02 | 1.76 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-THB