Ekarat Engineering Public Co., Ltd. (AKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.95M | 285.48M | 387.74M | 116.05M | -186.57M |
| רווח נקי | 189.29M | 280.95M | 220.51M | 160.49M | 89.81M |
| פחת והפחתות | 65.27M | 77.90M | 79.35M | 78.19M | 78.89M |
| מס הכנסה נדחה | 65.91M | 77.41M | 60.78M | 39.85M | 19.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 155.23M | -121.81M | 67.04M | -142.43M | -379.78M |
| יתרת לקוחות | 117.16M | -163.87M | 21.58M | -106.69M | -24.29M |
| מלאי | 109.98M | -4.04M | 110.67M | -89.36M | -521.57M |
| יתרת ספקים | -22.89M | 15.97M | -67.90M | -5.13M | 139.95M |
| הון חוזר אחר | -49.01M | 32.64M | 2.69M | 58.75M | 26.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.76M | -28.96M | -39.94M | -20.06M | 5.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.31M | -64.39M | -119.36M | -60.06M | -17.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.28M | -61.66M | -106.99M | -63.59M | -16.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 675.64K | 4.99M | 1.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.60M | -2.73M | -13.04M | -1.46M | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -288.27M | -225.41M | -96.66M | -93.77M | 269.56M |
| פירעון חוב | -137.64M | -126.83M | -5.20M | -34.50M | 141.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 364.84K | 0 | 0 | 128.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -147.18M | -95.65M | -88.29M | -66.21M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.44M | -3.30M | -3.17M | 6.94M | 128.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 384.04M | 257.04M | 261.37M | 89.09M | 126.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 126.99M | -4.33M | 172.29M | -37.79M | 65.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.04M | 261.37M | 89.09M | 126.88M | 61.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 384.04M | 257.04M | 261.37M | 89.09M | 126.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 338.58M | 222.72M | 273.11M | 52.45M | -203.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.95M | 285.48M | 387.74M | 116.05M | -186.57M |
| הוצאות הוניות | -56.36M | -62.76M | -114.62M | -63.59M | -16.65M |
הנתונים מוצגים ב-THB