A.J. Plast Public Co., Ltd. (AJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.47 | 0.73 | 0.51 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.17 | 0.38 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.05 | -0.08 | -0.04 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.83B | -7.06B | -5.95B | -6.82B | -5.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.10 | 2.06 | 1.82 | 1.85 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.66 | 3.63 | 3.37 | 3.44 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.29 | -1.53 | -1.87 | -1.90 | 0.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.20 | 6.34 | 3.84 | 2.33 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.83 | 13.48 | 15.56 | 16.92 | 14.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.40 | 64.66 | -107.09 | 728.35 | 14.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.86% | 0.68% | 0.54% | 1.87% | 7.52% |
| שיעור EBIT | -0.67% | -5.13% | -6.64% | -4.37% | 1.08% |
| שיעור EBITDA | 6.53% | 1.52% | -0.89% | 0.14% | 4.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.76% | -5.13% | -6.58% | -4.23% | 0.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.75% | -7.20% | -10.01% | -6.45% | 0.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.00% | -7.06% | -9.21% | -4.81% | -0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.35% | -7.76% | -10.18% | -5.27% | 0.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.63% | 98.05% | 91.95% | 74.60% | -240.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 493.74% | 140.23% | 152.12% | 152.39% | 50.03% |
| תשואה על הנכסים | -2.13% | -4.03% | -4.97% | -2.57% | -0.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.83% | -14.62% | -16.74% | -8.83% | -1.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.67% | -4.64% | -5.51% | -3.80% | 0.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.45% | -3.31% | -4.04% | -2.15% | -1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.20% | -4.15% | -5.10% | -2.60% | -0.43% |
| תשואת רווחים | -21.04% | -49.31% | -38.61% | -12.16% | -1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.99 | 10.22 | 8.47 | 7.29 | 9.45 |
| מחזור זכאים | 4.79 | 6.55 | 5.40 | 4.50 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 5.08 | 4.37 | 4.21 | 5.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.72 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.71 | -3.83 | -3.73 | -3.51 | -7.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.27 | 51.91 | 58.94 | 55.58 | 46.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.62 | 35.72 | 43.07 | 50.04 | 38.63 |
| ימי מלאי | 101.84 | 71.89 | 83.44 | 86.70 | 72.00 |
| ימי אשראי מספקים | 76.20 | 55.70 | 67.57 | 81.16 | 63.81 |
| מחזור תפעולי | 142.46 | 107.61 | 126.51 | 136.74 | 110.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.31 | -0.50 | -0.32 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.07 | -1.28 | -2.20 | -6.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.38 | 0.78 | 1.88 | 5.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.46 | -0.22 | 2.56 | 6.88 | 13.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | 0.82 | -0.64 | -0.17 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.13 | 0.82 | -0.64 | -0.17 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.91% | -3.71% | -35.67% | -33.97% | -50.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.76 | -2.02 | -2.59 | -8.22 | -97.46 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.14 | 0.24 | 0.40 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.30 | 0.43 | 0.73 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.17 | -26.96 | -2.80 | -2.94 | -1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.56 | 6.02 | -7.17 | -20.25 | -26.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.06 | -0.03 | -0.02 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.30 | 0.43 | 0.73 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 19.30 | 74.07 | -133.76 | 1,014.93 | 28.25 |
| שווי חברה | 9.43B | 8.82B | 9.41B | 10.69B | 11.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.30 | 74.07 | -133.76 | 1,014.93 | 28.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.13 | 1.20 | 1.40 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.89 | -212.14 | -14.06 | -10.42 | -4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -515.21 | 47.39 | -35.97 | -71.71 | -56.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.53 | 6.50 | 8.63 | 9.26 | 10.94 |
| הון עצמי למניה | 6.43 | 6.34 | 8.26 | 8.93 | 10.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.08 | -0.02 | 0.18 | 3.40 |
| הכנסות למניה | 12.53 | 13.13 | 15.01 | 16.40 | 20.59 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | -0.93 | -1.38 | -0.79 | -0.13 |
| נטל מס | 1.07 | 0.98 | 0.92 | 0.75 | -2.40 |
| נטל ריבית | 5.56 | 1.40 | 1.51 | 1.48 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | -0.34 | 0.33 | 0.41 | -8.86 |
הנתונים מוצגים ב-THB