A.J. Plast Public Co., Ltd. (AJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.23M | -261.69M | -149.11M | -210.20M | 787.33M |
| רווח נקי | -553.01M | -801.08M | -367.02M | 23.72M | 417.46M |
| פחת והפחתות | 521.34M | 452.26M | 343.54M | 307.44M | 310.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 13.07M | -89.68M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 303.76M | -240.33M | -20.85M | -658.50M | 44.74M |
| יתרת לקוחות | 168.08M | 121.94M | -86.37M | 245.04M | -385.41M |
| מלאי | 308.16M | -91.15M | -131.61M | -388.67M | -85.51M |
| יתרת ספקים | -172.48M | -271.09M | 158.38M | -404.77M | 505.67M |
| הון חוזר אחר | -1.42K | -44.14K | 38.75M | -110.11M | 9.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.86M | 314.39M | 21.04M | 117.14M | 14.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -323.03M | -501.22M | -1.07B | -2.79B | -584.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -432.61M | -180.43M | -827.09M | -2.63B | -403.80M |
| רכישות, נטו | 6.12M | 0 | 61.97M | 190.80M | 137.18M |
| רכישת השקעות | 0 | -46.73M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 56.73M | -274.06M | -305.26M | -351.94M | -317.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.17M | 1.07B | 1.16B | 3.09B | -133.12M |
| פירעון חוב | -156.91M | 212.47M | 1.31B | 3.26B | 84.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 918.49M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -277.20M | -352.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 26.74M | -56.72M | -149.25M | 105.38M | -2.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.03M | 342.93M | 29.18M | 184.36M | 83.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.17K | 2.42M | -217.69K | 7.26M | -517.97K |
| שינוי נטו במזומנים | -266.90M | 313.75M | -155.18M | 101.33M | 69.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 342.93M | 29.18M | 184.36M | 83.03M | 13.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.03M | 342.93M | 29.18M | 184.36M | 83.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.60M | -669.38M | -1.03B | -2.84B | 383.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.23M | -261.69M | -112.96M | -210.20M | 787.33M |
| הוצאות הוניות | -227.82M | -407.69M | -876.58M | -2.63B | -403.80M |
הנתונים מוצגים ב-THB