AIRA Capital Public Co., Ltd. (AIRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.31 | 1.25 | 1.35 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.31 | 1.25 | 1.35 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.08 | -0.00 | -0.00 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.08 | -0.00 | -0.00 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.07M | -137.68M | -585.32K | 685.32M | 776.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.66 | 1.52 | 1.27 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 3.02 | 3.01 | 2.78 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.75 | 0.44 | 1.16 | 0.73 | 0.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.53 | 0.49 | 0.35 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.16 | 13.65 | 14.24 | 20.22 | 11.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.85% | 62.17% | 53.80% | 48.27% | 44.54% |
| שיעור EBIT | 27.14% | 18.52% | 13.92% | 4.10% | 18.42% |
| שיעור EBITDA | 40.68% | 32.81% | 27.28% | 19.66% | 35.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.65% | 9.65% | 23.59% | 15.60% | 14.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.32% | -3.24% | -6.47% | -17.24% | -0.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.87% | -10.61% | -11.93% | -20.01% | -1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.02% | -4.28% | -8.55% | -18.07% | 0.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -61.27% | 327.40% | 184.44% | 116.01% | 723.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.35% | -33.59% | -27.43% | -110.52% | -1.58% |
| תשואה על הנכסים | -0.42% | -1.14% | -1.39% | -2.04% | -0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.26% | -3.45% | -4.19% | -5.67% | -0.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.84% | 1.78% | 5.03% | 2.93% | 2.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.81% | 1.04% | 2.88% | 1.72% | -1.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.43% | -1.18% | -1.42% | -2.10% | -0.16% |
| תשואת רווחים | -0.64% | -1.19% | -1.46% | -1.59% | -0.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.19 |
| מחזור זכאים | 1.02 | 2.00 | 1.68 | 0.90 | 1.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.33 | 1.55 | 3.97 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 0.87 | 0.87 | 0.57 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,015.05 | 1,193.09 | 1,146.06 | 1,416.19 | 1,589.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,371.87 | 1,375.47 | 1,363.30 | 1,820.13 | 1,952.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 356.82 | 182.38 | 217.24 | 403.94 | 363.11 |
| מחזור תפעולי | 1,371.87 | 1,375.47 | 1,363.30 | 1,820.13 | 1,952.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.81 | 17.73 | 48.72 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.98 | 5.35 | -0.06 | -0.01 | 12.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.98 | 5.35 | -0.06 | -0.02 | 12.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.06 | -0.00 | -0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.77 | 0.29 | -0.01 | -0.00 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.98% | 2.64% | -2.46% | -0.57% | 2.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -156.45 | -84.30 | -68.52 | -63.07 | -896.41 |
| מכפיל מכירות | 6.04 | 8.95 | 8.18 | 12.60 | 14.59 |
| מכפיל הון | 1.97 | 2.91 | 2.87 | 3.57 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.35 | 37.83 | -40.69 | -174.72 | 33.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84 | 30.77 | -721.55 | -8,511.83 | 31.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | 4.14 | 2.33 | 0 | 8.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 2.91 | 2.87 | 3.57 | 3.61 |
| מכפיל שווי חברה | 24.00 | 40.93 | 44.21 | 84.30 | 52.90 |
| שווי חברה | 9.90B | 13.74B | 13.77B | 16.03B | 16.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.00 | 40.93 | 44.21 | 84.30 | 52.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.76 | 13.43 | 12.06 | 16.58 | 18.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.50 | 56.75 | -60.02 | -229.87 | 43.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.75 | 46.15 | -1,064.40 | -11,198.35 | 39.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | -0.32 | -0.32 | -0.05 | 2.11 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.00 |
| נטל מס | -0.61 | 3.27 | 1.84 | 1.16 | 7.23 |
| נטל ריבית | 0.23 | -0.18 | -0.46 | -4.21 | -0.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -89.12 | -2.74 | 0.18 | 0.01 | -208.73 |
הנתונים מוצגים ב-THB