AIRA Capital Public Co., Ltd. (AIRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.63M | -12.94M | -1.43M | 426.82M | -1.15B |
| רווח נקי | -108.55M | -73.87M | -166.82M | -2.04M | 154.33M |
| פחת והפחתות | 146.17M | 152.53M | 150.55M | 152.86M | 157.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 262.50M | -123.21M | -203.10M | 431.33M | -1.24B |
| יתרת לקוחות | 400.75M | 348.57M | 75.31M | 368.03M | -922.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -444.30M |
| יתרת ספקים | -120.30M | -139.89M | -80.03M | -90.68M | 115.56M |
| הון חוזר אחר | -17.95M | -331.89M | -198.38M | 153.98M | 12.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.49M | 31.61M | 217.94M | -155.33M | -222.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -261.83M | -247.23M | -72.98M | -38.85M | -69.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.58M | -216.51M | -68.32M | -33.03M | -87.61M |
| רכישות, נטו | 1.32M | 0 | 0 | 0 | 41.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.21M | 51.16M | 0 | 0 | 1.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -224.78M | -81.87M | -4.66M | -5.82M | -20.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -232.84M | 278.03M | -95.50M | -461.05M | 850.71M |
| פירעון חוב | -156.68M | 239.38M | -34.03M | -460.48M | 904.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -69.46M | 0 | -82.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -76.16M | 38.65M | 8.00M | -567.97K | 28.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 626.29M | 522.06M | 501.43M | 672.71M | 750.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 291.28M | 2.77M | -1.37M | -5.02M | -9.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 94.23M | 20.63M | -171.28M | -78.10M | -376.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 532.06M | 501.43M | 672.71M | 750.81M | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 626.29M | 522.06M | 501.43M | 672.71M | 750.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 242.04M | -229.45M | -69.75M | 393.79M | -1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.63M | -12.94M | -1.43M | 426.82M | -1.15B |
| הוצאות הוניות | -55.58M | -216.51M | -68.32M | -33.03M | -87.61M |
הנתונים מוצגים ב-THB