AIM Commercial Growth Freehold & Leasehold REIT (AIMCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.01 | 4.23 | 5.21 | 6.64 | 4.79 |
| יחס מהיר | 4.01 | 4.23 | 5.21 | 6.64 | 4.79 |
| יחס מזומנים | 2.72 | 2.54 | 2.48 | 2.75 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.34 | -0.57 | 0.24 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.06 | 1.94 | 2.56 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 1.06 | 4.07 | 3.11 | 3.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -230.79M | -201.31M | 103.59M | 152.61M | 44.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.13 | 1.13 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -1.49 | -1.85 | -3.17 | 1.29 | 3.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.59 | 5.59 | 6.47 | 16.96 | 14.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.78 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 1.81 | 0.88 | 0.97 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.61 | -2.11 | -0.18 | 0.48 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.56% | 75.08% | 87.48% | 88.51% | 88.78% |
| שיעור EBIT | -49.71% | -59.68% | -57.81% | 26.31% | 52.41% |
| שיעור EBITDA | -49.71% | -59.68% | -56.33% | 28.75% | 55.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.30% | 29.89% | 31.18% | 73.90% | 60.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.56% | -65.03% | -62.63% | 21.96% | 48.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.56% | -65.03% | -62.63% | 21.96% | 48.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.56% | -65.03% | -62.63% | 21.96% | 48.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -147.66% | -217.59% | -200.86% | 29.71% | 79.56% |
| תשואה על הנכסים | -5.31% | -6.05% | -6.78% | 2.46% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.39% | -7.36% | -7.68% | 2.77% | 5.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.69% | 2.85% | 3.48% | 8.47% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 2.78% | 3.43% | 8.30% | 5.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.31% | -6.05% | -6.78% | 2.46% | 4.87% |
| תשואת רווחים | -36.59% | -33.51% | -21.42% | 6.97% | 10.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 2.19 | 1.41 | 1.18 | 1.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 0.90 | 0.78 | 0.90 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.95 | 166.61 | 258.34 | 308.33 | 295.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.95 | 166.61 | 258.34 | 308.33 | 295.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 99.95 | 166.61 | 258.34 | 308.33 | 295.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.26 | 0.57 | 0.69 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.26 | 0.57 | 0.69 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.62 | 1.56 | 1.38 | 2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.68 | 0.76 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.29 | 0.53 | 0.56 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.08% | 14.69% | 18.00% | 17.64% | 10.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.76 | -2.98 | -4.69 | 14.52 | 9.29 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.94 | 2.92 | 3.15 | 4.48 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.40 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.22 | 6.81 | 5.55 | 5.67 | 9.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 6.81 | 5.55 | 5.67 | 9.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.25 | 0.01 | -0.28 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.40 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -4.71 | -5.36 | -5.37 | 11.43 | 8.74 |
| שווי חברה | 620.37M | 835.71M | 935.75M | 1.18B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.71 | -5.36 | -5.37 | 11.43 | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 3.20 | 3.03 | 3.29 | 4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.43 | 11.23 | 5.75 | 5.92 | 10.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43 | 11.23 | 5.75 | 5.92 | 10.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.00 | 8.01 | 8.76 | 9.86 | 10.09 |
| הון עצמי למניה | 8.00 | 8.01 | 8.76 | 9.86 | 10.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.91 | 1.07 | 1.24 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.59 | -0.67 | 0.27 | 0.56 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.09 | 1.08 | 0.83 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 0.59 | 0.15 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.44 | -0.44 | -0.84 | 2.53 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-THB