דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AIM Commercial Growth Freehold & Leasehold REIT (AIMCG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת74.44M162.82M199.16M157.36M176.87M
רווח נקי-169.86M-193.73M78.72M161.67M-63.26M
פחת והפחתות04.57M8.71M8.71M8.71M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-104.52M-41.14M-47.30M-51.15M-133.81M
יתרת לקוחות-114.33M-39.00M-30.63M-9.84M-193.11M
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר9.82M-2.14M-16.67M-41.31M59.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן348.81M393.12M159.03M38.12M365.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-170.60M00-32.32M68.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00000
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-170.60M-12.47M0-32.32M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות000068.67M
פעילויות השקעה אחרות012.47M000
תזרים מזומנים מפעילות מימון56.73M-159.06M-179.68M-145.64M-73.13M
פירעון חוב102.81M-24.00M-24.00M-17.85M-5.41M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-46.08M-19.38M0-57.60M0
דיבידנדים ששולמו0-104.46M-144.00M-60.48M-56.82M
פעילויות מימון אחרות0-11.22M-11.69M-9.72M-10.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה178.07M217.50M213.74M186.44M174.72M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00032.32M-68.67M
שינוי נטו במזומנים-39.43M3.76M27.30M11.72M103.74M
מזומנים בתחילת התקופה217.50M213.74M186.44M174.72M70.99M
מזומנים בסוף התקופה178.07M217.50M213.74M186.44M174.72M
תזרים מזומנים חופשי74.44M162.82M199.16M157.36M176.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת74.44M162.82M199.16M157.36M176.87M
הוצאות הוניות00000

הנתונים מוצגים ב-THB

AIM Commercial Growth Freehold & Leasehold REIT - תזרים מזומנים