AI Energy Public Company Limited (AIE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 2.83 | 3.10 | 2.82 | 2.31 |
| יחס מהיר | 2.14 | 1.84 | 2.15 | 1.95 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.50 | 0.48 | 0.39 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.34 | 0.70 | 0.38 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.46 | 0.73 | 0.12 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,730.79 | 0 | 0 | 0 | -77.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 976.34M | 808.25M | 1.11B | 784.13M | 599.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1,487.35 | 3,284.84 | 11,232.95 | 8,618.55 | -59.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,498.82 | 286.20 | 7,115.48 | 1,974.69 | -191.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.15 | -1.46 | -0.67 | -0.97 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.40% | 1.41% | 4.20% | 1.80% | 0.56% |
| שיעור EBIT | 2.98% | 0.29% | 2.92% | 0.49% | -0.27% |
| שיעור EBITDA | 4.68% | 2.01% | 4.57% | 2.11% | 1.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.93% | 0.17% | 2.90% | 0.48% | -0.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.01% | 0.29% | 2.92% | 0.49% | -0.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.02% | 0.29% | 2.94% | 0.49% | -0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.47% | 0.29% | 2.94% | 0.49% | -0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.18% | 100.00% | 100.43% | 100.00% | 106.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.77% | 163.94% | 100.71% | 101.48% | 62.46% |
| תשואה על הנכסים | 9.04% | 0.88% | 8.37% | 1.58% | -0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.42% | 1.08% | 10.30% | 1.92% | -1.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.63% | 0.66% | 10.14% | 1.88% | -1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.73% | 0.66% | 10.14% | 1.88% | -1.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.04% | 0.88% | 8.37% | 1.58% | -0.89% |
| תשואת רווחים | 12.01% | 1.54% | 16.04% | 2.11% | -0.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.64 | 14.78 | 13.66 | 12.22 | 14.35 |
| מחזור זכאים | 18.77 | 20.62 | 17.59 | 22.63 | 20.34 |
| מחזור מלאי | 15.67 | 17.08 | 15.52 | 21.19 | 18.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.21 | 6.71 | 7.10 | 6.56 | 5.74 |
| מחזור נכסים | 3.00 | 3.08 | 2.85 | 3.22 | 3.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.26 | 7.89 | 8.60 | 11.68 | 10.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.77 | 28.37 | 29.48 | 30.96 | 27.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.93 | 24.70 | 26.71 | 29.86 | 25.43 |
| ימי מלאי | 23.29 | 21.36 | 23.51 | 17.23 | 20.26 |
| ימי אשראי מספקים | 19.45 | 17.70 | 20.75 | 16.13 | 17.95 |
| מחזור תפעולי | 48.23 | 46.06 | 50.22 | 47.09 | 45.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.15 | 0.28 | 0.04 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.08 | 0.26 | 0.01 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.54 | 0.92 | 0.23 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 0.47 | 12.21 | 1.29 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.83 | 2.19 | 12.21 | 1.29 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 562.03 | 334.37 | 506.97 | 781.05 | 553.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.23% | 7.89% | 23.74% | 0.61% | 1.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.32 | 65.19 | 6.41 | 47.46 | -169.05 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.70 | 0.64 | 0.91 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 12.68 | 4.21 | 164.76 | 50.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 6.90 | 3.87 | 37.31 | 25.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.72 | 0.01 | -0.17 | 1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.70 | 0.64 | 0.91 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 4.23 | 7.84 | 3.33 | 10.05 | 35.43 |
| שווי חברה | 1.55B | 1.20B | 1.25B | 1.74B | 3.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.23 | 7.84 | 3.33 | 10.05 | 35.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.95 | 10.69 | 3.50 | 150.23 | 49.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.07 | 5.82 | 3.22 | 34.02 | 25.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.55 | 1.46 | 1.70 | 1.54 | 1.52 |
| הון עצמי למניה | 1.55 | 1.46 | 1.70 | 1.54 | 1.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0 | -0.00 | 0 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 5.65 | 5.52 | 5.95 | 6.03 | 5.87 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 9.43 | 1.61 | 1.27 | -6.98 |
הנתונים מוצגים ב-THB