AI Energy Public Company Limited (AIE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.66M | 390.04M | 51.15M | 144.44M | 580.64M |
| רווח נקי | 21.90M | 241.92M | 40.27M | -20.70M | 419.01M |
| פחת והפחתות | 131.40M | 135.67M | 132.90M | 123.19M | 121.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.02M | 0 | 1.44M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.66M | 10.44M | -126.39M | 68.93M | 15.21M |
| יתרת לקוחות | 85.69M | 70.35M | -134.40M | 95.87M | -116.17M |
| מלאי | 63.43M | -133.58M | 42.58M | 137.78M | -155.98M |
| יתרת ספקים | -79.96M | 81.96M | -33.67M | -151.04M | 231.83M |
| הון חוזר אחר | -8.50M | -8.29M | -898.86K | -13.67M | 55.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.30M | 3.03M | 4.37M | -26.98M | 24.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 108.66M | -303.40M | -42.28M | -20.20M | -82.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.34M | -31.86M | -38.36M | -70.24M | -32.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.77K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 203.00M | 0 | 0 | 50.04M | 50.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -271.54M | -3.92M | 49.97M | -50.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -346.02M | -148.81K | 57.17M | -308.61M | -261.66M |
| פירעון חוב | -198.00K | -148.81K | -205.80K | -205.80K | -139.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 57.40M | 18.54M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -345.82M | 0 | -10.35K | -326.79M | -261.47M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -9.55K | -150.90K | -52.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.16M | 254.87M | 168.38M | 102.34M | 286.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.70M | 86.49M | 66.04M | -184.37M | 236.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.87M | 168.38M | 102.34M | 286.70M | 50.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.16M | 254.87M | 168.38M | 102.34M | 286.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.45M | 358.09M | 11.59M | 74.20M | 548.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.66M | 390.04M | 51.15M | 144.44M | 580.64M |
| הוצאות הוניות | -94.20M | -31.94M | -39.57M | -70.24M | -32.44M |
הנתונים מוצגים ב-THB