AAPICO Hitech Public Co. Ltd. (AH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.17 | 1.08 | 0.96 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.79 | 0.68 | 0.65 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.29 | 0.09 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.48 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.30B | -2.51B | -2.86B | -2.80B | -6.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.13 | 2.19 | 2.34 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.55 | 0.82 | 0.62 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 1.69 | 2.35 | 3.90 | 5.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 1.36 | 0.96 | 0.62 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.31 | 18.93 | 17.74 | 19.92 | 23.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.73 | 2.15 | 1.91 | 1.47 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.90% | 7.86% | 8.69% | 11.69% | 11.41% |
| שיעור EBIT | 2.75% | 2.07% | 4.87% | 6.08% | 6.85% |
| שיעור EBITDA | 7.52% | 6.76% | 9.76% | 10.28% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.51% | 2.07% | 3.63% | 6.02% | 6.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.73% | 3.34% | 3.33% | 5.54% | 7.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 2.84% | 2.81% | 5.36% | 6.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.40% | 2.89% | 2.81% | 5.27% | 4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.07% | 84.93% | 84.46% | 96.76% | 90.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.62% | 161.69% | 91.59% | 92.08% | 106.23% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.15% | 3.24% | 6.37% | 7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.39% | 6.71% | 7.10% | 14.87% | 18.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | 3.48% | 6.63% | 13.23% | 13.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.09% | 2.56% | 4.73% | 9.46% | 9.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.78% | 3.54% | 3.63% | 7.12% | 7.98% |
| תשואת רווחים | 16.40% | 17.27% | 13.17% | 15.93% | 17.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 7.53 | 7.85 | 7.61 | 6.72 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 6.06 | 5.30 | 4.61 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 6.37 | 7.76 | 7.14 | 7.39 | 6.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.95 | 3.06 | 3.43 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.09 | 24.69 | 215.53 | -23.90 | -11.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.40 | 35.26 | 28.67 | 18.29 | 20.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.66 | 48.47 | 46.48 | 47.96 | 54.28 |
| ימי מלאי | 57.28 | 47.05 | 51.09 | 49.42 | 55.75 |
| ימי אשראי מספקים | 83.54 | 60.25 | 68.90 | 79.10 | 89.27 |
| מחזור תפעולי | 106.94 | 95.52 | 97.57 | 97.38 | 110.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.60 | 4.65 | 4.51 | 5.94 | 5.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.97 | 1.18 | 3.45 | 2.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.99 | 3.68 | 3.33 | 2.49 | 2.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.21 | 0.26 | 0.58 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.04 | 0.98 | 1.43 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 1.26 | 1.35 | 2.39 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.05% | 7.67% | 7.23% | 12.11% | 9.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.10 | 5.78 | 7.58 | 6.28 | 5.79 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.34 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.39 | 0.54 | 0.93 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.72 | 13.04 | 13.83 | 8.26 | 10.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68 | 2.71 | 3.61 | 4.80 | 5.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 4.14 | -0.14 | -0.54 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.39 | 0.54 | 0.93 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 4.58 | 4.10 | 4.75 | 5.76 |
| שווי חברה | 10.28B | 7.98B | 10.64B | 14.65B | 17.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 4.58 | 4.10 | 4.75 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.39 | 24.58 | 25.94 | 11.96 | 16.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46 | 5.11 | 6.78 | 6.95 | 8.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.30 | 26.36 | 24.42 | 24.37 | 20.63 |
| הון עצמי למניה | 34.32 | 32.42 | 30.25 | 30.54 | 27.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 75.82 | 76.71 | 76.42 | 84.67 | 78.82 |
| רווח נקי למניה | 2.46 | 2.18 | 2.15 | 4.54 | 5.14 |
| נטל מס | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.97 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.62 | 0.68 | 0.91 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.14 | 1.78 | 1.31 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB