AAPICO Hitech Public Co. Ltd. (AH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 1.57B | 2.11B | 2.05B | 3.30B |
| רווח נקי | 731.43M | 884.42M | 1.61B | 2.02B | 1.15B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.30B | 1.26B | 1.15B | 1.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -443.86M | -585.27M | -374.33M | -900.71M | 1.08B |
| יתרת לקוחות | -34.71M | 568.86M | 643.58M | -2.07B | 620.46M |
| מלאי | 330.79M | 187.46M | 251.98M | -759.25M | -530.14M |
| יתרת ספקים | -570.16M | -1.34B | -651.43M | 1.90B | 775.35M |
| הון חוזר אחר | -169.78M | -4.82M | -618.46M | 35.78M | 211.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.99M | -28.30M | -392.18M | -229.71M | 39.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 175.66M | -826.18M | 1.74B | -772.80M | -791.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24B | -1.16B | -881.96M | -1.00B | -1.50B |
| רכישות, נטו | 73.72M | -107.27M | 71.27M | -25.11M | -8.35M |
| רכישת השקעות | -56.59M | -47.98M | -1.25B | -45.71M | -29.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.36B | 44.84M | 2.46B | 45.71M | 557.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.38M | 488.90M | 85.37M | 257.01M | 185.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.59M | -2.09B | -2.51B | -1.14B | -2.28B |
| פירעון חוב | 232.00M | -864.50M | -1.46B | -715.77M | -1.71B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -377.14M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -265.51M | -440.73M | -588.71M | -372.31M | -215.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -128.08M | -409.33M | -460.00M | -54.91M | -353.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 792.69M | 2.07B | 767.26M | 690.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -73.24M | 73.46M | -38.12M | -54.70M | -191.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.50B | -1.27B | 1.30B | 76.87M | 38.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 792.69M | 2.07B | 767.26M | 690.39M | 651.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 792.69M | 2.07B | 767.26M | 690.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 324.85M | 410.12M | 1.22B | 1.04B | 1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 1.57B | 2.11B | 2.05B | 3.30B |
| הוצאות הוניות | -1.24B | -1.16B | -881.96M | -1.00B | -1.50B |
הנתונים מוצגים ב-THB