Asia Green Energy PCL (AGE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.28 | 1.00 | 1.82 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.82 | 0.56 | 0.95 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 0.11 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.45 | 0.04 | 0.57 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.62 | 0.05 | 0.75 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -76.26M | -232.35M | -523.14M | 435.46M | 887.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.46 | 0.55 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.19 | 1.74 | 1.08 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.54 | 0.64 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.22 | 0.06 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.61 | 3.16 | 2.26 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.26 | 0.05 | 0.30 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.51 | 2.09 | -0.36 | 2.41 | 10.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.81 | 2.32 | 3.09 | 1.40 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.01 | 3.36 | 4.40 | 3.22 | 3.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.47 | 3.99 | 24.88 | 4.91 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.40% | 11.76% | 8.60% | 9.37% | 13.91% |
| שיעור EBIT | 3.27% | 3.70% | -0.44% | 3.89% | 9.35% |
| שיעור EBITDA | 4.75% | 5.31% | 1.23% | 5.26% | 10.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.26% | 3.11% | -0.63% | 3.85% | 9.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.11% | 2.25% | -2.15% | 2.48% | 8.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.46% | 1.97% | -1.71% | 2.16% | 6.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.29% | 1.64% | -1.81% | 2.15% | 6.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.26% | 87.59% | 79.51% | 86.88% | 79.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.50% | 72.56% | 337.89% | 64.48% | 89.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 3.63% | -2.76% | 3.78% | 13.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.98% | 9.47% | -8.73% | 8.53% | 37.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.89% | 9.96% | -2.45% | 10.16% | 34.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 4.66% | -0.94% | 6.27% | 18.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 3.65% | -2.76% | 3.77% | 13.90% |
| תשואת רווחים | 25.09% | 20.36% | -16.76% | 12.06% | 28.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 6.72 | 6.22 | 5.67 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 30.95 | 23.57 | 32.79 | 46.03 | 15.16 |
| מחזור מלאי | 6.40 | 8.37 | 5.76 | 5.45 | 5.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.42 | 7.14 | 5.55 | 6.87 | 9.57 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.84 | 1.62 | 1.75 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.70 | 31.88 | 14.21 | 5.61 | 9.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.10 | 82.51 | 110.88 | 123.39 | 115.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.88 | 54.36 | 58.67 | 64.35 | 72.70 |
| ימי מלאי | 57.02 | 43.63 | 63.34 | 66.97 | 67.24 |
| ימי אשראי מספקים | 11.79 | 15.48 | 11.13 | 7.93 | 24.07 |
| מחזור תפעולי | 111.89 | 97.99 | 122.01 | 131.32 | 139.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 1.32 | 0.18 | 1.22 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | 1.22 | 0.04 | 1.14 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.22 | 0.92 | 0.20 | 0.94 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 12.95 | 0.52 | 4.30 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 12.95 | 1.25 | 15.93 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.42 | 0.04 | 0.40 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.83% | 98.35% | 2.88% | 57.36% | 1.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.02 | 4.96 | -5.95 | 8.29 | 3.57 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.71 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.78 | 1.02 | 34.71 | 1.74 | 66.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.51 | 0.94 | 6.99 | 1.63 | 45.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.11 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.71 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 7.53 | 5.81 | 33.13 | 8.31 | 4.31 |
| שווי חברה | 5.67B | 4.72B | 6.01B | 5.78B | 8.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.53 | 5.81 | 33.13 | 8.31 | 4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.44 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.58 | 3.24 | 139.39 | 4.26 | 125.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.84 | 2.99 | 28.08 | 3.99 | 85.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.15 | 2.95 | 2.76 | 2.83 | 2.79 |
| הון עצמי למניה | 2.85 | 2.67 | 2.40 | 2.81 | 2.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 13.23 | 12.79 | 12.28 | 11.13 | 15.72 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.25 | -0.21 | 0.24 | 1.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.88 | 0.80 | 0.87 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.61 | 4.88 | 0.64 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 5.23 | -0.68 | 5.08 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-THB