דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asia Green Energy PCL (AGE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.58B213.90M1.45B98.12M-688.60M
רווח נקי302.09M-315.28M285.10M1.57B790.59M
פחת והפחתות247.00M245.93M180.63M197.07M182.41M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר991.64M396.66M1.18B-1.43B-1.63B
יתרת לקוחות52.99M18.39M1.26B-1.24B-148.17M
מלאי722.23M276.31M784.98M-230.29M-1.79B
יתרת ספקים161.82M96.20M-815.33M18.37M408.58M
הון חוזר אחר54.60M5.75M-49.98M25.21M-100.93M
פריטים אחרים שאינם במזומן40.66M-113.41M-199.91M-242.24M-32.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-179.29M-148.89M-523.11M-109.67M-185.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-136.90M-164.34M-89.34M-30.90M-139.20M
רכישות, נטו48.30M-1.03M-327.28M1.42M3.20M
רכישת השקעות-90.69M-12.11M-29.35M-84.49M-51.66M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00083.07M48.47M
פעילויות השקעה אחרות016.49M-404.42M-78.77M-46.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.36B179.10M-860.02M87.98M676.76M
פירעון חוב-1.19B479.93M-614.52M486.80M776.75M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-238.11M-245.40M-395.94M-96.68M
פעילויות מימון אחרות-162.49M-62.72M-100.00K-2.88M-3.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה549.68M496.19M203.60M135.82M60.09M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.40M18.39M6.79M-690.64K-21.99K
שינוי נטו במזומנים53.49M262.51M67.77M75.73M-197.41M
מזומנים בתחילת התקופה496.19M233.68M135.82M60.09M257.50M
מזומנים בסוף התקופה549.68M496.19M203.60M135.82M60.09M
תזרים מזומנים חופשי1.46B43.09M1.36B67.22M-827.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.58B213.90M1.45B98.12M-688.60M
הוצאות הוניות-122.14M-170.82M-90.83M-30.90M-139.20M

הנתונים מוצגים ב-THB

Asia Green Energy PCL - תזרים מזומנים