AIRA Factoring Public Co., Ltd. (AF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.07 | 1.20 | 1.23 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.07 | 1.20 | 1.23 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.09 | 0.08 | -0.03 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.09 | 0.09 | -0.03 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.57M | -27.37M | 315.56M | 419.02M | 450.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.66 | 3.98 | 3.43 | 3.50 | 3.22 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.92 | 5.20 | 4.65 | 4.70 | 4.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 1.26 | 1.25 | 1.15 | 2.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.83 | 3.97 | 1.56 | 1.47 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 1.37 | 1.16 | 1.22 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.09 | 19.91 | 53.49 | 91.91 | 25.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.27% | 95.35% | 67.78% | 73.52% | 81.11% |
| שיעור EBIT | 24.19% | 39.37% | 8.04% | 3.29% | 24.67% |
| שיעור EBITDA | 28.76% | 44.03% | 12.24% | 8.03% | 28.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.65% | 39.37% | 40.40% | 30.42% | 44.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.25% | 8.17% | 8.19% | 3.94% | 25.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.34% | 6.15% | 6.57% | 2.85% | 20.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.34% | 6.15% | 6.57% | 2.85% | 20.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.85% | 75.28% | 80.18% | 72.14% | 79.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.07% | 20.76% | 20.28% | 12.97% | 57.16% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.54% | 0.70% | 0.27% | 1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.88% | 2.80% | 3.24% | 1.28% | 8.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.47% | 13.65% | 17.91% | 12.99% | 18.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.21% | 2.58% | 3.58% | 2.18% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 0.54% | 0.70% | 0.27% | 1.90% |
| תשואת רווחים | 2.23% | 2.81% | 1.49% | 0.54% | 2.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| מחזור זכאים | 0.57 | 0.16 | 1.67 | 1.30 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.48 | 9.61 | 7.55 | 9.34 | 52.00 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 0.94 | 0.62 | 0.52 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,937.71 | 1,451.19 | 2,786.66 | 3,209.92 | 3,100.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,582.87 | 3,707.45 | 3,005.58 | 3,491.61 | 3,628.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 645.16 | 2,256.25 | 218.92 | 281.70 | 527.41 |
| מחזור תפעולי | 2,582.87 | 3,707.45 | 3,005.58 | 3,491.61 | 3,628.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.12 | 0.09 | -0.04 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.12 | 0.09 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.13 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -109.41 | -501.28 | 4.58 | -1.02 | -1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -109.41 | -501.28 | 198.57 | -7.68 | -29.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.09 | 0.08 | -0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.79 | 0.59 | -0.25 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.19% | -35.91% | 13.33% | -5.45% | -3.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.79 | 35.48 | 66.67 | 183.72 | 40.64 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 2.19 | 4.39 | 5.23 | 8.17 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.00 | 2.17 | 2.35 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.88 | -2.78 | 7.50 | -18.36 | -32.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.98 | -2.79 | 7.46 | -20.75 | -33.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | -3.10 | 0.46 | -2.17 | -4.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.00 | 2.17 | 2.35 | 3.50 |
| מכפיל שווי חברה | 34.97 | 24.89 | 89.40 | 157.02 | 53.99 |
| שווי חברה | 2.44B | 2.64B | 2.79B | 3.02B | 3.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.97 | 24.89 | 89.40 | 157.02 | 53.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.06 | 10.96 | 10.94 | 12.61 | 15.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.53 | -13.93 | 18.68 | -44.27 | -61.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.88 | -13.96 | 18.58 | -50.04 | -63.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.72 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.21 | 1.02 | 1.20 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.02 | -12.76 | 7.19 | -6.39 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-THB