AIRA Factoring Public Co., Ltd. (AF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -189.23M | 150.08M | -60.37M | -54.14M | -20.06M |
| רווח נקי | 14.83M | 20.88M | 9.45M | 56.78M | 64.59M |
| פחת והפחתות | 11.22M | 10.69M | 11.36M | 8.58M | 8.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -251.71M | 95.17M | -122.39M | -123.74M | -82.55M |
| יתרת לקוחות | -261.39M | 84.42M | -110.90M | -122.27M | -106.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 20.09M | 271.06K | -12.53M | 10.39M | 9.25M |
| הון חוזר אחר | -10.41M | 10.47M | 1.04M | -11.86M | 14.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.44M | 23.34M | 41.20M | 4.23M | -10.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.70M | -755.79K | -7.84M | -1.04M | -674.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.33M | -252.32K | -6.21M | -607.31K | -432.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -95.36M | -503.48K | -1.62M | -429.25K | -242.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 324.13M | -142.51M | 96.96M | 24.34M | 58.20M |
| פירעון חוב | 331.82M | -110.51M | 148.16M | 24.34M | 131.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -32.00M | -51.20M | 0 | -73.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.30K | 104.71M | 97.90M | 69.15M | 99.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 302.00 | 6.81M | 28.75M | -30.84M | 37.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.00K | 97.90M | 69.15M | 99.99M | 62.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.30K | 104.71M | 97.90M | 69.15M | 99.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -189.60M | 149.32M | -68.23M | -55.99M | -21.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -189.23M | 150.08M | -60.37M | -54.14M | -20.06M |
| הוצאות הוניות | -377.49K | -755.79K | -7.86M | -1.85M | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-THB