AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co. Ltd. (AEONTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 3.46 | 0.55 | 0.46 | 0.51 |
| יחס מהיר | 3.00 | 3.46 | 0.55 | 0.46 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.23 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.77B | 22.07B | -51.30B | -57.66B | -62.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 2.00 | 2.26 | 2.58 | 2.94 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 3.25 | 3.46 | 3.78 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.71 | 1.91 | 1.71 | 1.92 | 2.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.36 | 2.14 | 2.17 | 1.70 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 216.38 | 226.94 | 247.54 | 261.47 | 275.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.84 | 11.17 | 11.61 | 11.63 | 10.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.48% | 79.31% | 62.98% | 62.45% | 63.80% |
| שיעור EBIT | 19.67% | 20.57% | 19.34% | 20.69% | 23.99% |
| שיעור EBITDA | 24.59% | 25.52% | 24.22% | 25.76% | 29.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.74% | 20.60% | 19.34% | 20.69% | 23.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.67% | 20.57% | 19.34% | 20.69% | 23.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.12% | 16.24% | 14.38% | 16.20% | 18.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.74% | 16.43% | 14.83% | 16.59% | 19.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.99% | 78.93% | 74.34% | 78.31% | 77.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.60% | 99.86% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.46% | 3.50% | 3.13% | 3.52% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.81% | 11.38% | 10.83% | 13.32% | 16.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.17% | 6.08% | 5.68% | 5.85% | 6.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.39% | 3.60% | 3.27% | 3.66% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.49% | 3.53% | 3.16% | 3.56% | 4.05% |
| תשואת רווחים | 13.38% | 12.70% | 10.55% | 8.84% | 7.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 112.55 | 203.71 | 2.19 | 3.03 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 38.04 | 9.46 | 13.75 | 13.08 | 12.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.66 | 13.43 | 15.35 | 16.97 | 14.58 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.79 | -1.80 | -1.93 | -1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.35 | -36.78 | 140.02 | 92.44 | 65.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.24 | 1.79 | 166.57 | 120.35 | 95.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.59 | 38.57 | 26.55 | 27.91 | 29.48 |
| מחזור תפעולי | 3.24 | 1.79 | 166.57 | 120.35 | 95.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.50 | 27.91 | 18.60 | 17.88 | 5.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30.15 | 26.42 | 16.42 | 16.05 | 3.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.34 | 1.49 | 2.18 | 1.83 | 2.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 0.88 | 0.90 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.53 | 3.90 | 2.40 | 2.42 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.43 | 18.72 | 8.52 | 9.75 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.36 | 0.23 | 0.22 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.71% | 26.96% | 15.13% | 10.88% | 1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.49 | 7.88 | 9.48 | 11.31 | 13.24 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.28 | 1.36 | 1.83 | 2.45 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.90 | 1.03 | 1.51 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.97 | 3.71 | 6.61 | 9.19 | 61.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 3.51 | 5.83 | 8.25 | 34.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.79 | 0.90 | -0.77 | -0.78 | 1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.90 | 1.03 | 1.51 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 15.73 | 16.18 | 17.24 | 18.75 | 18.92 |
| שווי חברה | 71.15B | 78.70B | 83.04B | 97.13B | 113.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.73 | 16.18 | 17.24 | 18.75 | 18.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.87 | 4.13 | 4.17 | 4.83 | 5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 11.98 | 20.23 | 24.21 | 138.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 11.34 | 17.86 | 21.72 | 77.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 113.95 | 110.01 | 105.00 | 96.84 | 89.70 |
| הון עצמי למניה | 113.43 | 109.38 | 105.67 | 97.89 | 91.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 74.45 | 76.65 | 79.58 | 80.47 | 82.54 |
| רווח נקי למניה | 12.00 | 12.44 | 11.44 | 13.04 | 15.26 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.58 | 2.22 | 1.58 | 1.34 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-THB