AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co. Ltd. (AEONTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94B | 4.65B | 4.47B | 1.47B | 755.90M |
| רווח נקי | 3.13B | 2.95B | 3.34B | 3.95B | 3.57B |
| פחת והפחתות | 944.22M | 970.58M | 1.02B | 1.05B | 1.10B |
| מס הכנסה נדחה | 789.88M | 897.13M | 823.53M | 995.82M | 999.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.01B | -7.19B | -7.08B | -11.09B | -10.12B |
| יתרת לקוחות | -4.75B | -7.13B | -6.93B | -10.96B | -9.99B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -196.85M | 67.86M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -58.56M | -90.79M | -157.50M | -124.10M | -130.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.09B | 7.02B | 6.37B | 6.56B | 5.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -915.80M | -591.56M | -423.13M | -754.09M | -616.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -607.89M | -293.13M | -251.70M | -211.78M | -198.25M |
| רכישות, נטו | 10.37M | 1.76M | -250.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -66.07M | -72.00M | -72.00M | 0 | -144.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -252.32M | -228.19M | -99.18M | -542.31M | -274.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.81B | -3.25B | -5.06B | -1.13B | -962.58M |
| פירעון חוב | -3.87B | -2.53B | -3.87B | -57.71M | -72.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -264.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -1.39B | -1.39B | -1.30B | -1.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -271.72M | 662.10M | 191.72M | 232.06M | 416.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.16M | 3.57B | 2.80B | 3.82B | 4.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -224.91M | -29.69M | -5.45M | -8.10M | -46.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.24M | 774.58M | -1.02B | -419.25M | -869.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.40M | 2.80B | 3.82B | 4.24B | 5.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.16M | 3.57B | 2.80B | 3.82B | 4.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.57B | 4.10B | 4.01B | 818.58M | 266.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94B | 4.65B | 4.47B | 1.47B | 755.90M |
| הוצאות הוניות | -370.85M | -545.94M | -458.64M | -654.11M | -489.80M |
הנתונים מוצגים ב-THB