All Energy & Utilities Public Company Limited (AE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.53 | 0.77 | 0.47 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.49 | 0.70 | 0.42 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.12 | -0.08 | 0.17 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.18 | -0.12 | 0.24 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -634.79M | -729.14M | -639.87M | -695.14M | -552.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.15 | -0.31 | 0.00 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.96 | -8.64 | -3.80 | -6.85 | -6.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.93 | 0.45 | 0.28 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.64 | -9.67 | -5.19 | -18.74 | 10.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.94% | 6.64% | 11.71% | 9.09% | 8.69% |
| שיעור EBIT | -16.14% | -18.23% | -20.08% | -19.33% | -17.50% |
| שיעור EBITDA | -2.34% | -3.42% | -6.11% | -1.61% | 4.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.14% | -18.23% | -9.06% | -19.48% | -17.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.96% | -14.59% | -22.47% | -19.64% | -15.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.10% | -13.07% | -17.37% | -16.97% | -13.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.08% | -14.45% | -23.05% | -16.97% | -13.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.62% | 89.59% | 77.31% | 86.40% | 89.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.28% | 80.04% | 248.08% | 100.80% | 91.02% |
| תשואה על הנכסים | -3.52% | -3.93% | -5.26% | -4.56% | -2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.87% | -6.82% | -8.88% | -7.50% | -4.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.64% | -6.01% | -2.99% | -5.80% | -4.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.95% | -5.60% | -2.80% | -4.93% | -3.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.04% | -8.81% | -11.83% | -7.65% | -4.87% |
| תשואת רווחים | -33.76% | -54.77% | -36.29% | -16.65% | -8.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.67 | 8.00 | 5.78 | 28.50 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 22.97 | 21.50 | 32.21 | 19.24 | 16.15 |
| מחזור מלאי | 100.30 | 79.18 | 45.01 | 51.39 | 26.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.40 | 1.43 | 0.63 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.84 | -9.72 | -8.37 | -9.46 | -10.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.33 | 33.26 | 59.97 | 0.94 | 89.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.59 | 45.63 | 63.19 | 12.81 | 98.27 |
| ימי מלאי | 3.64 | 4.61 | 8.11 | 7.10 | 14.01 |
| ימי אשראי מספקים | 15.89 | 16.98 | 11.33 | 18.97 | 22.60 |
| מחזור תפעולי | 51.23 | 50.24 | 71.30 | 19.91 | 112.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0.31 | 2.69 | 0.10 | 2.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 1.45 | -0.59 | 1.12 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 1.45 | -0.59 | 1.12 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.11 | -0.07 | 0.15 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.06 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.67% | 4.66% | -13.03% | 0.61% | -10.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.77 | -1.82 | -2.76 | -6.00 | -12.35 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.24 | 0.48 | 1.02 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.45 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.74 | 21.47 | -7.68 | 163.85 | -9.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.37 | 6.65 | -20.66 | 16.92 | -23.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.07 | -0.32 | -0.14 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.45 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -27.71 | -16.64 | -13.03 | -81.96 | 48.50 |
| שווי חברה | 709.15M | 613.66M | 898.09M | 1.40B | 2.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.71 | -16.64 | -13.03 | -81.96 | 48.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.57 | 0.80 | 1.32 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -117.68 | 51.23 | -12.77 | 212.42 | -12.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.16 | 15.87 | -34.35 | 21.93 | -30.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.57 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 0.80 | 0.86 | 0.93 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.01 | -0.03 | 0.08 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.07 | -0.05 |
| נטל מס | 0.86 | 0.90 | 0.77 | 0.86 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 1.12 | 1.02 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.15 | -0.27 | 0.10 | -0.36 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-THB