All Energy & Utilities Public Company Limited (AE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.68M | -26.14M | 63.84M | -66.02M | 357.03M |
| רווח נקי | -140.85M | -253.47M | -179.79M | -141.33M | 265.60M |
| פחת והפחתות | 159.54M | 157.64M | 187.74M | 196.66M | 107.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.91M | -30.44M | 81.88M | -136.11M | 370.39M |
| יתרת לקוחות | 9.56M | 8.98M | 93.74M | 88.21M | 167.95M |
| מלאי | 18.06M | -3.08M | 5.13M | -4.47M | -39.34M |
| יתרת ספקים | 23.34M | 0 | -5.76M | -216.50M | 231.52M |
| הון חוזר אחר | -9.06M | -36.35M | -11.23M | -3.36M | 10.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.92M | 100.13M | -25.99M | 14.77M | -386.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.44M | 13.70M | 58.91M | 408.76M | -634.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.19M | -28.90M | -57.25M | -95.03M | -163.40M |
| רכישות, נטו | 108.91K | 0 | -5.03M | 285.00M | 87.00M |
| רכישת השקעות | -910.00K | 0 | 0 | -22.52M | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 53.82M | 270.00M | 96.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.43M | 42.60M | 67.38M | -28.70M | -454.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.07M | -79.83M | -111.46M | -404.98M | 326.31M |
| פירעון חוב | -24.98M | -55.83M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 59.99K | 251.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.09M | -24.00M | -141.25M | -404.98M | 326.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.60M | 19.56M | 114.99M | 103.53M | 165.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 160.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.96M | -92.27M | 11.45M | -62.24M | 49.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.56M | 111.83M | 103.53M | 165.78M | 116.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.60M | 19.56M | 114.99M | 103.53M | 165.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.98M | -70.35M | 6.59M | -161.04M | 193.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.68M | -26.14M | 63.84M | -66.02M | 357.03M |
| הוצאות הוניות | -26.70M | -44.20M | -57.25M | -95.03M | -163.40M |
הנתונים מוצגים ב-THB