AddTech Hub Public Co., Ltd. (ADD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 4.51 | 4.83 | 4.85 | 7.09 |
| יחס מהיר | 3.10 | 4.51 | 4.83 | 4.85 | 7.06 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.83 | 1.08 | 2.32 | 5.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.36 | 0.27 | 0.42 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 1.01 | 0.82 | 0.14 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.11 | 0 | 33.88 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 249.45M | 249.85M | 240.74M | 268.24M | 361.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.25 | 1.18 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 6.24 | 189.68 | 12.87 | 179.53 | 384.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 294.71 | 350.26 | 128.87 | 186.32 | 427.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -0.96 | -2.31 | -4.26 | -6.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.15% | 33.63% | 30.52% | 25.58% | 27.90% |
| שיעור EBIT | 12.46% | 16.64% | 7.37% | 10.99% | 16.00% |
| שיעור EBITDA | 13.51% | 17.62% | 8.56% | 12.22% | 17.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.64% | 16.64% | 14.02% | 11.37% | 16.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.64% | 19.67% | 7.26% | 10.93% | 16.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.22% | 11.32% | 6.23% | 9.80% | 13.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.42% | 11.06% | 6.76% | 9.67% | 13.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.91% | 57.51% | 85.78% | 89.66% | 85.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.52% | 118.25% | 51.82% | 96.16% | 100.90% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 6.62% | 3.35% | 4.91% | 7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.96% | 8.30% | 3.96% | 5.69% | 8.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.47% | 11.19% | 8.51% | 6.43% | 9.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 6.26% | 7.85% | 5.67% | 8.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 6.62% | 3.35% | 4.91% | 7.55% |
| תשואת רווחים | 5.82% | 7.77% | 2.21% | 3.22% | 2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 4.06 | 2.17 | 1.90 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 4.39 | 5.52 | 4.87 | 6.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.69 | 36.54 | 24.13 | 39.21 | 28.61 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.35 | 1.18 | 0.97 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.66 | 6.75 | 101.83 | 117.64 | 24.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.78 | 89.91 | 167.93 | 192.56 | 75.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
| ימי אשראי מספקים | 90.45 | 83.16 | 66.10 | 74.92 | 54.16 |
| מחזור תפעולי | 88.78 | 89.91 | 167.93 | 192.56 | 78.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.50 | 0.35 | 0.07 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.50 | 0.34 | 0.06 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.43 | 0.82 | 0.80 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 329.58 | 150.73 | 62.20 | 56.86 | 47.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.94 | 14.34 | 5.38 | 3.18 | 9.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.03 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.63% | 15.29% | 6.11% | 1.06% | 3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.22 | 13.12 | 46.67 | 31.84 | 35.52 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.46 | 2.82 | 3.05 | 4.98 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.07 | 1.79 | 1.77 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.34 | 6.54 | 16.37 | 94.60 | 28.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | 6.50 | 16.11 | 92.94 | 27.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.12 | -1.27 | -0.92 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.07 | 1.79 | 1.77 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 10.29 | 7.30 | 30.66 | 20.67 | 23.15 |
| שווי חברה | 481.40M | 481.25M | 833.26M | 802.58M | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.29 | 7.30 | 30.66 | 20.67 | 23.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.29 | 2.62 | 2.52 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.81 | 5.78 | 15.23 | 78.44 | 22.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 5.74 | 14.98 | 77.06 | 21.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.95 | 3.09 | 3.15 | 3.44 | 3.32 |
| הון עצמי למניה | 2.93 | 3.07 | 3.12 | 3.42 | 3.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.44 | 0.07 | 0.12 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.06 | 2.25 | 1.98 | 1.99 | 2.07 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.25 | 0.12 | 0.19 | 0.29 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.86 | 0.90 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.18 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 1.98 | 2.41 | 0.33 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-THB