AddTech Hub Public Co., Ltd. (ADD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.80M | 55.62M | 10.42M | 60.07M | 82.92M |
| רווח נקי | 42.31M | 23.06M | 31.16M | 53.59M | 113.36M |
| פחת והפחתות | 3.68M | 3.78M | 4.01M | 3.36M | 3.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.44M | 18.67M | -24.36M | 21.77M | -19.92M |
| יתרת לקוחות | 1.18M | 23.32M | -34.63M | 54.25M | -29.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -22.48M | 0 |
| יתרת ספקים | -5.17M | -5.64M | 12.49M | -31.77M | 6.64M |
| הון חוזר אחר | 7.43M | 915.05K | -2.21M | 21.77M | 2.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.37M | 10.11M | -398.19K | -18.65M | -13.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.11M | -81.12M | -174.88M | -137.58M | -73.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -877.99K | -894.19K | -183.17K | -1.27M | -330.38K |
| רכישות, נטו | -88.85M | -2.25M | -110.97M | -136.44M | 0 |
| רכישת השקעות | -60.00M | -89.54M | -5.00M | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 101.17M | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.45M | 11.56M | -58.73M | 126.78K | 256.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.02M | -70.12M | -15.79M | -71.18M | 355.82M |
| פירעון חוב | -2.92M | -2.64M | -2.79M | -3.86M | -1.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.12M | -67.13M | -12.80M | -67.20M | -68.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -978.35K | -345.97K | -194.38K | -124.77K | -13.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.16M | 73.08M | 168.70M | 348.96M | 497.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.92M | -95.62M | -180.26M | -148.69M | 438.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.08M | 168.70M | 348.96M | 497.65M | 58.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.16M | 73.08M | 168.70M | 348.96M | 497.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.25M | 54.72M | 10.23M | 58.80M | 82.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.80M | 55.62M | 10.42M | 60.07M | 82.92M |
| הוצאות הוניות | -555.99K | -894.19K | -183.17K | -1.27M | -330.38K |
הנתונים מוצגים ב-THB