Applied DB Public Company Limited (ADB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.56 | 1.38 | 1.20 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.13 | 1.02 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.43 | 1.03 | 0.24 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.95 | 1.86 | 0.39 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.99M | 93.01M | 101.24M | 70.05M | 129.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.19 | 0.36 | 0.82 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.16 | 0.26 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.42 | 1.66 | 2.35 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.25 | 0.20 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.12 | 0.55 | -0.11 | -1.41 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.60 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.17 | 0.33 | 0.70 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 2.45 | 2.58 | 14.66 | 8.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.28% | 14.09% | 6.33% | 9.85% | 9.31% |
| שיעור EBIT | 6.08% | 0.47% | -0.06% | -1.62% | 0.36% |
| שיעור EBITDA | 8.98% | 3.59% | 5.64% | 1.89% | 2.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.43% | 0.47% | -0.20% | -1.62% | 0.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.03% | 3.55% | -1.86% | -2.77% | -0.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.82% | 3.33% | 3.70% | -2.88% | -0.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.82% | 3.33% | -2.62% | -2.88% | -0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.59% | 93.78% | -198.60% | 103.86% | 116.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.38% | 756.50% | 926.53% | 171.09% | -55.36% |
| תשואה על הנכסים | 6.65% | 3.01% | 3.25% | -3.31% | -0.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.76% | 4.28% | 5.39% | -7.78% | -1.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.83% | 0.57% | -0.27% | -3.87% | 1.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 0.46% | -0.21% | -2.32% | 0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.65% | 3.01% | 3.25% | -3.31% | -0.43% |
| תשואת רווחים | 9.41% | 6.36% | 5.12% | -6.19% | -0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.79 | 3.17 | 3.56 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 7.51 | 6.01 | 6.01 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 5.19 | 7.22 | 6.32 | 3.82 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 4.07 | 4.72 | 3.21 | 4.30 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 1.15 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.79 | 6.09 | 6.33 | 9.74 | 10.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.27 | 98.15 | 111.92 | 137.47 | 132.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.28 | 96.20 | 114.97 | 102.66 | 81.99 |
| ימי מלאי | 70.31 | 50.55 | 57.71 | 95.50 | 95.37 |
| ימי אשראי מספקים | 72.32 | 48.60 | 60.76 | 60.69 | 44.46 |
| מחזור תפעולי | 176.59 | 146.75 | 172.68 | 198.16 | 177.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.14 | 0.53 | 0.24 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.10 | 0.50 | 0.22 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.73 | 0.94 | 0.89 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 2.43 | 16.47 | 8.91 | -1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.55 | 3.75 | 16.47 | 8.91 | -2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.84 | 1.71 | 0.36 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.42 | 0.11 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.50% | 16.87% | 54.44% | 20.81% | -17.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.59 | 15.71 | 19.53 | -16.17 | -129.17 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.52 | 0.72 | 0.47 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.67 | 1.05 | 1.26 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.53 | 5.93 | 1.84 | 4.81 | -5.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.15 | 4.35 | 1.73 | 4.27 | -7.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | -0.83 | -0.11 | -0.03 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.67 | 1.05 | 1.26 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 17.01 | 15.37 | 39.24 | 23.77 |
| שווי חברה | 876.91M | 509.01M | 802.55M | 1.21B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | 17.01 | 15.37 | 39.24 | 23.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.61 | 0.87 | 0.74 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.14 | 6.93 | 2.21 | 7.67 | -9.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78 | 5.08 | 2.07 | 6.81 | -12.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.06 | -0.41 | -0.04 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 1.15 | 1.28 | 2.24 | 2.97 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.04 | 0.05 | -0.06 | -0.01 |
| נטל מס | 0.87 | 0.94 | -1.99 | 1.04 | 1.16 |
| נטל ריבית | 1.49 | 7.57 | 31.05 | 1.71 | -0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 3.61 | 11.31 | -3.79 | 16.78 |
הנתונים מוצגים ב-THB