דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Applied DB Public Company Limited (ADB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת100.24M387.12M176.96M-116.35M2.99M
רווח נקי27.74M34.22M-46.71M-6.93M75.68M
פחת והפחתות26.02M52.75M57.01M53.20M51.74M
מס הכנסה נדחה1.79M13.05M1.73M970.24K19.67M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר59.52M336.80M156.58M-177.94M-125.50M
יתרת לקוחות67.49M208.81M36.59M-64.63M-17.87M
מלאי36.67M241.82M126.79M-56.34M-162.05M
יתרת ספקים-48.86M-99.08M6.91M-13.13M58.35M
הון חוזר אחר4.23M-14.74M-13.72M-43.84M-3.92M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.83M-49.71M8.35M14.36M-18.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-24.65M-71.46M-10.23M-39.19M-34.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-26.76M-23.50M-17.44M-40.10M-35.13M
רכישות, נטו2.11M-326.96M0897.20K392.52K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0278.99M7.21M12.08K7.81K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-120.46M-265.28M-238.73M195.83M60.21M
פירעון חוב-105.94M-246.45M-209.81M245.07M104.10M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-14.51M00-36.30M-36.33M
פעילויות מימון אחרות0-18.83M-28.92M-12.94M-7.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה46.46M91.18M29.94M101.52M60.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים139.39K251.66K420.85K846.71K221.17K
שינוי נטו במזומנים-44.72M50.63M-71.58M41.15M28.69M
מזומנים בתחילת התקופה91.18M40.56M101.52M60.37M31.68M
מזומנים בסוף התקופה46.46M91.18M29.94M101.52M60.37M
תזרים מזומנים חופשי73.49M363.59M157.10M-156.44M-32.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת100.24M387.12M176.96M-116.35M2.99M
הוצאות הוניות-26.75M-23.50M-19.87M-40.10M-35.13M

הנתונים מוצגים ב-THB

Applied DB Public Company Limited - תזרים מזומנים