Autocorp Holding Public Co. Ltd. (ACG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.12 | 0.91 | 0.85 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.83 | 0.58 | 0.52 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.69 | 0.47 | 0.37 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.60 | 0.45 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.42 | 1.17 | 0.69 | 0.24 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -91.78M | -143.52M | -213.88M | -274.29M | -281.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.38 | 0.33 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.61 | 0.57 | 0.77 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.59 | 1.76 | 1.97 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.49 | 0.41 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 2.11 | 3.06 | 2.72 | 2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.79 | 0.43 | 0.44 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.77 | 0.71 | 0.92 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 3.09 | 2.03 | 3.20 | 3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.60% | 18.29% | 15.67% | 15.17% | 13.68% |
| שיעור EBIT | 3.75% | 2.39% | 4.12% | 3.08% | 2.74% |
| שיעור EBITDA | 7.94% | 6.65% | 8.13% | 6.19% | 5.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.75% | 2.39% | 4.12% | 3.08% | 2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.76% | 4.09% | 2.78% | 1.95% | 1.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.23% | 2.85% | 1.63% | 0.95% | 0.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 2.86% | 1.64% | 0.95% | 0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.42% | 69.65% | 58.72% | 48.85% | 50.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.49% | 170.97% | 67.34% | 63.19% | 63.62% |
| תשואה על הנכסים | 4.77% | 3.23% | 1.91% | 1.26% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.34% | 5.12% | 3.36% | 2.50% | 2.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.24% | 3.47% | 6.74% | 6.24% | 5.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.54% | 2.12% | 3.15% | 2.21% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.79% | 3.25% | 1.92% | 1.27% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 9.85% | 10.28% | 4.48% | 2.20% | 1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.18 | 37.69 | 39.82 | 27.91 | 39.47 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 12.39 | 14.96 | 17.30 | 25.24 |
| מחזור מלאי | 7.41 | 14.56 | 10.48 | 9.92 | 11.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.89 | 1.94 | 2.29 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.33 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.18 | 39,498.67 | -28.48 | -24.09 | -23.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.22 | 5.30 | 19.59 | 28.77 | 25.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.94 | 9.68 | 9.17 | 13.08 | 9.25 |
| ימי מלאי | 49.22 | 25.07 | 34.82 | 36.78 | 30.73 |
| ימי אשראי מספקים | 37.95 | 29.46 | 24.40 | 21.09 | 14.46 |
| מחזור תפעולי | 63.17 | 34.75 | 43.99 | 49.86 | 39.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.13 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.98 | 0.88 | 0.43 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 8.02 | 5.74 | 1.50 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.28 | 49.81 | 8.06 | 1.76 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.34 | 0.39 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.04% | 40.86% | 26.21% | 4.45% | 2.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.15 | 9.73 | 22.31 | 45.49 | 57.41 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.28 | 0.36 | 0.43 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.54 | 2.45 | 3.82 | 22.50 | 41.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.78 | 2.40 | 3.34 | 9.71 | 11.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.17 | 0.58 | 4.79 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.50 | 0.75 | 1.13 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 7.26 | 6.51 | 10.17 | 12.54 |
| שווי חברה | 676.85M | 638.01M | 776.36M | 1.15B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 7.26 | 6.51 | 10.17 | 12.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.80 | 4.27 | 5.55 | 32.81 | 56.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 4.18 | 4.86 | 14.16 | 15.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.41 | 0.51 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 2.14 | 2.20 | 2.45 | 3.03 | 2.96 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.59 | 0.49 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.71 | 0.67 | 0.63 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 4.06 | 6.68 | 4.66 | 5.18 |
הנתונים מוצגים ב-THB