Autocorp Holding Public Co. Ltd. (ACG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.61M | 159.79M | 80.94M | 80.53M | 157.11M |
| רווח נקי | 37.61M | 23.92M | 17.36M | 15.54M | 28.22M |
| פחת והפחתות | 56.31M | 58.86M | 56.70M | 51.33M | 40.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 16.64M | 18.06M | 15.46M | 10.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.28M | 7.86M | 4.20M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.39M | 62.47M | -18.74M | -6.30M | 74.93M |
| יתרת לקוחות | -2.76M | 26.94M | -18.14M | 11.20M | 1.40M |
| מלאי | 44.82M | 43.55M | -26.53M | 11.20M | 97.48M |
| יתרת ספקים | 4.39M | -6.54M | 28.45M | -25.03M | -21.37M |
| הון חוזר אחר | 2.93M | -1.47M | -2.53M | -3.67M | -2.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.30M | -5.38M | -309.54K | 295.33K | 2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -925.16K | -14.55M | -42.41M | -36.25M | -58.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.20M | -18.20M | -44.56M | -58.45M | -73.11M |
| רכישות, נטו | 3.27M | 4.45M | 3.08M | 22.01M | 14.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.65M | 2.15M | 183.07K | 111.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.81M | -152.51M | -11.51M | -67.78M | -91.73M |
| פירעון חוב | -111.15M | -133.07M | 9.12M | -48.75M | -55.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.96M | -8.00M | -7.95M | -7.98M | -24.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.70M | -11.43M | -12.68M | -11.06M | -12.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.74M | 165.87M | 173.14M | 146.12M | 169.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.87M | -7.27M | 27.02M | -23.51M | 7.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.87M | 173.14M | 146.12M | 169.63M | 162.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.74M | 165.87M | 173.14M | 146.12M | 169.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.54M | 139.96M | 34.94M | 22.08M | 84.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.61M | 159.79M | 80.94M | 80.53M | 157.11M |
| הוצאות הוניות | -3.06M | -19.82M | -46.00M | -58.45M | -73.11M |
הנתונים מוצגים ב-THB