Absolute Clean Energy PCL (ACE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.84 | 1.55 | 2.18 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.33 | 1.04 | 1.55 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.54 | 0.26 | 0.70 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.10 | 0.96 | 1.18 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.82 | 1.57 | 1.40 | 1.65 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.44B | -5.59B | -5.81B | -2.77B | -2.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.56 | 1.57 | 1.43 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.29 | 1.15 | 1.44 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.73 | 4.08 | 3.97 | 6.88 | 10.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.36 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.58 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 3.17 | 3.73 | 2.18 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.71% | 29.01% | 25.18% | 27.08% | 27.07% |
| שיעור EBIT | 21.99% | 20.64% | 18.25% | 19.91% | 21.56% |
| שיעור EBITDA | 36.37% | 34.82% | 31.26% | 31.44% | 32.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.87% | 20.64% | 18.43% | 20.32% | 20.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.83% | 14.03% | 13.94% | 17.21% | 19.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.31% | 12.18% | 13.00% | 16.29% | 18.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.27% | 12.14% | 12.98% | 16.29% | 18.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.90% | 86.86% | 93.25% | 94.66% | 93.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.43% | 67.95% | 75.66% | 84.71% | 95.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.92% | 3.11% | 3.34% | 4.93% | 6.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.14% | 4.87% | 5.23% | 7.06% | 9.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.80% | 5.70% | 5.15% | 6.67% | 7.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 4.67% | 4.52% | 5.95% | 6.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 3.33% | 3.58% | 5.29% | 6.92% |
| תשואת רווחים | 8.08% | 6.15% | 6.12% | 6.74% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.31 | 4.45 | 4.20 | 4.72 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 20.19 | 22.28 | 18.94 | 22.37 | 18.36 |
| מחזור מלאי | 5.11 | 4.78 | 4.64 | 4.53 | 5.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.52 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.80 | 4.81 | 4.16 | 4.05 | 5.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.06 | 141.97 | 146.27 | 141.59 | 133.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.71 | 81.95 | 86.89 | 77.38 | 84.54 |
| ימי מלאי | 71.43 | 76.41 | 78.66 | 80.52 | 69.28 |
| ימי אשראי מספקים | 18.08 | 16.38 | 19.27 | 16.31 | 19.88 |
| מחזור תפעולי | 156.14 | 158.36 | 165.55 | 157.91 | 153.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.11 | -0.26 | 0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.10 | 0.46 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.54 | -1.35 | 0.11 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 2.18 | 0.43 | 1.13 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 2.18 | 0.43 | 1.13 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.95% | 8.74% | -19.36% | 1.38% | -1.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.67 | 16.25 | 16.35 | 14.36 | 18.77 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.98 | 2.12 | 2.42 | 3.59 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 1.05 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.58 | 11.44 | -5.16 | 72.23 | -85.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 6.19 | 6.98 | 8.04 | 16.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -5.20 | -0.67 | -0.93 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 1.05 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 8.06 | 8.86 | 10.53 | 9.87 | 13.26 |
| שווי חברה | 19.47B | 20.22B | 21.23B | 20.43B | 29.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.06 | 8.86 | 10.53 | 9.87 | 13.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.93 | 3.08 | 3.29 | 3.10 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.48 | 17.82 | -8.00 | 92.69 | -101.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.27 | 9.63 | 10.82 | 10.32 | 19.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.58 | 1.50 | 1.43 | 1.37 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.66 | 1.59 | 1.51 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 0.95 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.68 | 0.76 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 2.63 | 2.18 | 1.85 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-THB