Absolute Clean Energy PCL (ACE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10B | 1.96B | 1.98B | 1.52B | 1.87B |
| רווח נקי | 798.61M | 899.47M | 1.07B | 1.37B | 1.61B |
| פחת והפחתות | 928.94M | 839.30M | 758.92M | 729.55M | 667.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 130.54M | -39.39M | 74.91M | -629.28M | -343.74M |
| יתרת לקוחות | 111.15M | -109.87M | 204.87M | -348.43M | -255.63M |
| מלאי | 66.08M | 18.93M | -101.63M | -425.76M | -129.56M |
| יתרת ספקים | -51.89M | 51.93M | -27.64M | 131.80M | 42.01M |
| הון חוזר אחר | 5.20M | -382.40K | -694.78K | 13.12M | -558.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 240.11M | 262.58M | 272.04M | 47.69M | -62.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | -4.70B | -1.82B | -1.77B | -2.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -987.28M | -4.58B | -1.76B | -1.81B | -1.79B |
| רכישות, נטו | 545.38K | 0 | 0 | 8.51M | 37.51M |
| רכישת השקעות | -237.16M | -393.83M | 0 | -8.51M | -223.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.29M | 5.53M | 1.78M | 404.85K | 98.73K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 270.56M | -58.95M | 39.61M | -37.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -374.41M | 2.08B | 389.40M | -210.11M | 552.87M |
| פירעון חוב | 56.71M | 2.37B | 630.98M | 299.22M | 842.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -419.65M | 0 | -94.44M | -173.57M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.82K | 0 | -6.19K | -203.36M | -183.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.47M | -290.93M | -147.14M | -132.40M | -106.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 522.60M | 1.18B | 429.10M | 890.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 507.20M | -658.03M | 751.53M | -461.64M | 407.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 522.60M | 1.18B | 429.10M | 890.75M | 482.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03B | 522.60M | 1.18B | 429.10M | 890.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13B | -2.65B | 220.40M | -291.54M | 78.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10B | 1.96B | 2.18B | 1.52B | 1.87B |
| הוצאות הוניות | -963.60M | -4.62B | -1.76B | -1.81B | -1.79B |
הנתונים מוצגים ב-THB