Advanced Connection Corp. Public Co. Ltd. (ACC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 5.43 | 0.92 | 10.39 | 18.89 |
| יחס מהיר | 1.33 | 4.50 | 0.84 | 8.16 | 17.03 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.54 | 0.07 | 3.31 | 13.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.85 | -3.25 | -0.06 | -0.79 | 3.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -1.16 | 0.04 | -3.74 | -2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -8.81 | 0.43 | -11.67 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 154.33M | 219.82M | -257.17M | 322.10M | 522.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.23 | 2.54 | 1.17 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -7.77 | -8.33 | -0.77 | -4.55 | 41.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.60 | -34.18 | -20.44 | -44.61 | -19.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.24 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.44 | -0.19 | -2.48 | 1.31 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 112.24% | 16.15% | 32.19% | 15.70% | 2.03% |
| שיעור EBIT | -715.29% | -71.22% | -69.95% | -54.12% | 400.82% |
| שיעור EBITDA | -946.70% | -55.76% | -51.62% | -42.01% | 454.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -598.92% | -71.22% | -54.86% | -53.43% | -214.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -601.91% | -66.83% | -72.64% | -55.32% | 389.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,269.51% | -212.82% | -69.72% | -49.83% | 427.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -617.30% | -68.64% | -73.12% | -57.01% | 388.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 377.05% | 318.43% | 95.99% | 90.07% | 109.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.50% | 93.84% | 132.40% | 103.54% | -181.98% |
| תשואה על הנכסים | -35.51% | -53.97% | -4.06% | -10.44% | 21.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -58.15% | -66.28% | -10.31% | -12.17% | 25.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.31% | -19.90% | -5.82% | -11.84% | -11.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.72% | -19.37% | -5.41% | -11.55% | -11.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.55% | -54.04% | -4.21% | -10.45% | 21.86% |
| תשואת רווחים | -59.75% | -43.08% | -10.73% | -12.09% | 10.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.25 | 1.01 | 0.64 | 11.21 | 4.76 |
| מחזור זכאים | -0.05 | 8.21 | 0.20 | 126.08 | 15.08 |
| מחזור מלאי | -0.03 | 2.49 | 1.12 | 1.44 | 0.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 2.39 | 0.24 | 1.23 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.25 | 0.06 | 0.21 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 1.78 | 0.89 | 0.32 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,129.74 | 463.11 | -932.58 | 282.78 | 592.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,462.75 | 360.79 | 570.11 | 32.56 | 76.71 |
| ימי מלאי | -11,539.85 | 146.76 | 324.47 | 253.12 | 539.55 |
| ימי אשראי מספקים | -7,947.37 | 44.44 | 1,827.17 | 2.89 | 24.20 |
| מחזור תפעולי | -10,077.11 | 507.55 | 894.58 | 285.68 | 616.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.04 | 0.02 | -0.10 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.04 | 0.02 | -0.12 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.01 | 0.81 | 1.14 | 1.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.31 | -197.53 | 5.36 | -7.48 | -1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.31 | -197.53 | 5.36 | -7.48 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -1.42 | 0.15 | -3.12 | -1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.43 | 0.28 | -0.98 | -1.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.83% | -8.65% | 3.48% | -27.12% | -7.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.69 | -2.33 | -9.33 | -8.27 | 8.85 |
| מכפיל מכירות | 37.98 | 4.94 | 6.50 | 4.12 | 38.93 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.54 | 0.96 | 1.01 | 2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -120.14 | -11.56 | 28.78 | -3.69 | -12.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -139.18 | -11.62 | 23.41 | -4.20 | -22.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.63 | 0.06 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.54 | 0.96 | 1.01 | 2.34 |
| מכפיל שווי חברה | -1.57 | -9.05 | -15.07 | -8.49 | 6.53 |
| שווי חברה | 214.03M | 806.31M | 951.03M | 511.80M | 1.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.57 | -9.05 | -15.07 | -8.49 | 6.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.91 | 5.04 | 7.78 | 3.57 | 29.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.15 | -11.81 | 34.44 | -3.19 | -9.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.63 | -11.87 | 28.01 | -3.64 | -17.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.28 | 0.65 | 0.46 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.27 | 0.59 | 0.44 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.18 | -0.06 | -0.05 | 0.13 |
| נטל מס | 3.77 | 3.18 | 0.96 | 0.90 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.94 | 1.04 | 1.02 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.65 | 0.64 | 0.92 | 0.75 | 2.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.95 | -0.38 | 1.97 | -0.42 |
הנתונים מוצגים ב-THB