Advanced Connection Corp. Public Co. Ltd. (ACC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.95M | 33.95M | -140.72M | -68.96M | 30.31M |
| רווח נקי | -71.86M | -88.80M | -71.47M | 164.32M | -72.66M |
| פחת והפחתות | 24.71M | 22.41M | 17.38M | 21.12M | 47.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.12M | 73.36M | -85.19M | -26.17M | 11.76M |
| יתרת לקוחות | -60.69M | 171.50M | -12.09M | -3.94M | 2.58M |
| מלאי | -45.63M | 22.17M | -30.15M | -9.23M | 4.51M |
| יתרת ספקים | -54.34M | -374.79M | -2.83M | -1.27M | 4.87M |
| הון חוזר אחר | 142.54M | -120.30M | -40.13M | -11.75M | -211.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.69M | 26.98M | -1.43M | -228.23M | 43.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.99M | -166.15M | -116.86M | 592.47M | 89.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -399.00K | -6.22M | -18.82M | -51.03M | -5.92M |
| רכישות, נטו | -14.00K | 357.00K | -19.15M | 677.76M | 153.73M |
| רכישת השקעות | 0 | -61.10M | -261.06M | -208.00M | -74.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.52M | 131.93M | 182.66M | 253.26M | 16.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 880.00K | -231.13M | -487.00K | -79.52M | -27.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.90M | 112.34M | 13.86M | -178.74M | -84.91M |
| פירעון חוב | 25.27M | 17.56M | 15.62M | -192.35M | -67.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 56.89M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.37M | 37.89M | -1.76M | 13.61M | -408.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.45M | 104.44M | 160.94M | 404.67M | 51.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -399.00K | 0 | 0 | 0 | -194.32K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.46M | -19.86M | -243.73M | 344.78M | 34.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.91M | 124.30M | 404.67M | 59.89M | 16.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.45M | 104.44M | 160.94M | 404.67M | 51.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.29M | 27.62M | -160.28M | -119.99M | 24.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.95M | 33.95M | -140.72M | -68.96M | 30.31M |
| הוצאות הוניות | -344.00K | -6.33M | -18.82M | -51.03M | -5.92M |
הנתונים מוצגים ב-THB