Asia Capital Group Public Co. Ltd. (ACAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.47B | -1.58B | -1.20B | -2.40B | -2.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.55 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 1.03 | 1.42 | 3.84 | 124.34 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.51 | 0.59 | 0.79 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.79 | 3.32 | 6.95 | 175.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.29 | 0.30 | -0.07 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.84 | -0.17 | -16.23 | -0.49 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.39 | 3.01 | 3.84 | 5.87 | 10.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.34 | 2.62 | 2.88 | 4.58 | 7.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.01 | 3.55 | 3.75 | -14.34 | -4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -83.02% | -48.70% | -13.29% | 652.37% | -17,793,223.33% |
| שיעור EBIT | 200.95% | 154.60% | 104.49% | 227.64% | -25,324,034.52% |
| שיעור EBITDA | 245.53% | 194.71% | 116.78% | 196.15% | -24,321,139.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -79.05% | -19.05% | -38.66% | 276.46% | -46,099,260.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 107.10% | 40.81% | 102.11% | -681.44% | -4,193,983.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 118.42% | 57.11% | 100.00% | -646.13% | -4,193,986.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 118.42% | 57.11% | 100.00% | -646.13% | -4,193,986.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.57% | 139.95% | 97.93% | 94.82% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -135.48% | -214.20% | -264.15% | -246.49% | 9.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.47% | 3.02% | 9.72% | 12.69% | -3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.23% | 8.44% | 32.24% | 88.20% | -530.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.18% | -1.48% | -10.78% | -37.47% | -4,227.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.65% | -1.01% | -5.03% | -7.38% | -46.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.47% | 3.02% | 9.72% | 12.69% | -3.02% |
| תשואת רווחים | 99.69% | 28.47% | 100.38% | 134.79% | -45.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.38 | 18.60 | 28.27 | -11.36 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.44 | 0.41 | 0.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.10 | 8.58 | 15.61 | -6.04 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.10 | -0.02 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.14 | -0.15 | 0.02 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.38 | 19.62 | -455.54 | -923.25 | 56,969.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.38 | 19.62 | 12.91 | -32.13 | 57,763.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 356.75 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 825.20 | 891.12 | 793.92 |
| מחזור תפעולי | 25.38 | 19.62 | 369.66 | -32.13 | 57,763.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.02 | 0.16 | 0.27 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.03 | 0.13 | -0.03 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.41 | 0.82 | -0.12 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.05 | -2.46 | 5.63 | 202.88 | -149.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.05 | -2.46 | 5.63 | 202.88 | -149.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.06 | 0.24 | -1.97 | -19,174.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.79% | -4.25% | 19.75% | -5.03% | -21.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.03 | 3.42 | 1.00 | 0.74 | -2.16 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 2.01 | 1.00 | -4.79 | 91,259.35 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.30 | 0.32 | 0.65 | 11.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.96 | -23.52 | 5.06 | -19.87 | -4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.62 | -33.07 | 4.16 | 2.44 | -4.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.30 | 0.32 | 0.65 | 11.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.50 | 4.58 | 4.60 | -16.78 | -4.42 |
| שווי חברה | 969.22M | 1.17B | 1.43B | 1.81B | 2.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.50 | 4.58 | 4.60 | -16.78 | -4.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.58 | 8.91 | 5.37 | -32.92 | 1,073,801.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.05 | -104.47 | 27.31 | -136.47 | -55.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.81 | -146.89 | 22.46 | 16.75 | -56.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.36 | 2.19 | 2.02 | 0.99 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 2.36 | 2.19 | 2.02 | 0.99 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.40 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.32 | 0.65 | -0.14 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.19 | 0.65 | 0.88 | -0.31 |
| נטל מס | 1.11 | 1.40 | 0.98 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.26 | 0.98 | -2.99 | 0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.25 | -1.76 | 75,822.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.15 | -0.11 | 0.24 | 0.30 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-THB