Asia Capital Group Public Co. Ltd. (ACAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.99M | 63.47M | 108.33M | -44.54M | 131.55M |
| רווח נקי | 75.20M | 265.16M | 356.04M | -97.43M | -226.25M |
| פחת והפחתות | 52.82M | 32.58M | 17.35M | 23.30M | 15.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 5.59M | 19.45M | 79.00 | 56.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.58M | -38.32M | -2.46M | 11.63M | 155.89M |
| יתרת לקוחות | 6.05M | -7.66M | 0 | 0 | 58.65K |
| מלאי | -1.90M | -47.20M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -39.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.44M | 16.54M | -2.46M | 11.63M | 155.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -107.43M | -201.54M | -282.05M | 17.95M | 129.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 128.98M | 87.83M | 413.00M | 202.17M | -213.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.26M | -11.28M | -533.99K | -298.43K | -3.42K |
| רכישות, נטו | 81.79K | 0 | 0 | 0 | 878.51K |
| רכישת השקעות | -875.29M | -512.37M | -741.47M | -165.77M | -293.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 306.72M | 626.54M | 388.66M | 94.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | 304.76M | 528.47M | -20.42M | -15.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -119.55M | -148.08M | -522.06M | -156.99M | -118.13M |
| פירעון חוב | -87.23M | -148.08M | -455.59M | -156.99M | -18.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 61.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.32M | 0 | -127.47M | 0 | -100.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.85M | 3.41M | 199.07K | 921.71K | 288.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.44M | 3.22M | -722.64K | 633.38K | -200.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.41M | 199.07K | 921.71K | 288.34K | 200.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.85M | 3.41M | 199.07K | 921.71K | 288.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.23M | 52.18M | -13.29M | -44.84M | 131.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.99M | 63.47M | 108.33M | -44.54M | 131.55M |
| הוצאות הוניות | -3.24M | -11.28M | -533.99K | -298.43K | -3.42K |
הנתונים מוצגים ב-THB