Asia Biomass Public Co., Ltd. (ABM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.64 | 0.78 | 0.95 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.38 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.08 | 0.00 | -0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.01 | 0.36 | -0.03 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | -0.01 | 0.43 | -0.03 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -303.82M | -336.62M | -244.76M | -175.95M | 30.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0.57 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.87 | 0.74 | 1.51 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.60 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 2.00 | 1.85 | 2.66 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.08 | 0.07 | -0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.79 | -3.74 | -0.68 | -2.31 | 3.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 1.40 | 1.21 | 1.14 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.97 | 1.52 | 2.04 | 2.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.22 | -10.00 | 13.21 | -25.64 | 6.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.10% | 11.69% | 14.27% | 12.49% | 13.88% |
| שיעור EBIT | -6.24% | -5.23% | 0.09% | -2.61% | 2.47% |
| שיעור EBITDA | -3.69% | -3.06% | 1.79% | -1.24% | 3.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.22% | -5.23% | -1.04% | -2.64% | 2.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.25% | -5.71% | -1.43% | -3.73% | 1.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.68% | -5.15% | -1.58% | -3.22% | 1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.68% | -5.14% | -1.59% | -3.22% | 1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.20% | 90.08% | 110.26% | 86.41% | 76.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.32% | 109.14% | 137.66% | 141.15% | 70.14% |
| תשואה על הנכסים | -5.65% | -6.98% | -2.55% | -5.52% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.51% | -14.00% | -4.73% | -14.70% | 6.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.18% | -12.51% | -2.77% | -9.80% | 10.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.71% | -6.66% | -1.77% | -4.18% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.67% | -7.01% | -2.56% | -5.52% | 2.81% |
| תשואת רווחים | -10.63% | -24.31% | -8.49% | -11.93% | 6.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.55 | 10.53 | 11.81 | 9.70 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 42.89 | 43.07 | 44.03 | 35.88 | 140.93 |
| מחזור מלאי | 19.72 | 11.58 | 11.21 | 4.91 | 7.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 4.20 | 3.72 | 3.81 | 5.51 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.36 | 1.62 | 1.71 | 2.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.41 | -10.95 | -29.60 | 56.13 | 93.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.61 | 57.72 | 55.19 | 101.79 | 95.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.60 | 34.67 | 30.91 | 37.61 | 52.01 |
| ימי מלאי | 18.51 | 31.52 | 32.57 | 74.35 | 45.72 |
| ימי אשראי מספקים | 8.51 | 8.47 | 8.29 | 10.17 | 2.59 |
| מחזור תפעולי | 50.12 | 66.19 | 63.48 | 111.97 | 97.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.01 | 0.51 | -0.05 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | -0.01 | 0.38 | -0.33 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.30 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.50 | 0.75 | 6.94 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.82 | -2.02 | 4.07 | -0.16 | -2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.82 | -2.02 | 4.07 | -0.16 | -2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.01 | 0.35 | -0.02 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.00 | 0.09 | -0.01 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.35% | -1.45% | 35.64% | -20.57% | -25.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.32 | -4.13 | -11.77 | -8.47 | 15.25 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.58 | 0.56 | 1.23 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.97 | -68.73 | 2.81 | -4.86 | -3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | -102.81 | 2.12 | -33.72 | -5.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -0.06 | 0.23 | 0.03 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.58 | 0.56 | 1.23 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -20.13 | -16.92 | 23.62 | -47.41 | 12.59 |
| שווי חברה | 1.15B | 1.05B | 1.09B | 1.40B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.13 | -16.92 | 23.62 | -47.41 | 12.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.52 | 0.42 | 0.59 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.23 | -167.99 | 6.37 | -10.58 | -7.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.03 | -251.30 | 4.80 | -73.42 | -10.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.07 | 1.07 | 1.92 | 1.26 | 1.87 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 1.08 | 1.92 | 1.31 | 1.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.10 | -0.11 | 0.14 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.23 | 2.93 | 5.75 | 5.96 | 8.81 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.15 | -0.09 | -0.19 | 0.12 |
| נטל מס | 1.10 | 0.90 | 1.10 | 0.86 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.68 | 1.09 | -16.28 | 1.43 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.95 | 0.04 | -6.14 | 0.25 | -2.22 |
הנתונים מוצגים ב-THB