Asia Biomass Public Co., Ltd. (ABM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.17M | 227.75M | -19.10M | -104.26M | -34.61M |
| רווח נקי | -104.33M | -37.12M | -76.84M | 46.89M | 22.19M |
| פחת והפחתות | 44.15M | 44.03M | 32.53M | 23.62M | 22.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 54.40M | 198.25M | 12.06M | -163.01M | -106.21M |
| יתרת לקוחות | 20.22M | -304.32K | 139.69M | -167.72M | -10.14M |
| מלאי | 57.87M | 206.14M | -120.86M | -52.21M | -47.22M |
| יתרת ספקים | -23.62M | -15.67M | -7.13M | 23.29M | -36.14M |
| הון חוזר אחר | -65.12K | 3.15M | 369.03K | 33.63M | -12.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.61M | 22.59M | 13.15M | -11.75M | 12.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.85M | -36.79M | -119.73M | -60.25M | -6.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.04M | -52.79M | -113.39M | -38.27M | -7.98M |
| רכישות, נטו | 1.19M | 0 | 0 | -1.77M | 1.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -40.00K | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -968.18K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.00M | -6.34M | -20.17M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31M | -194.83M | 138.02M | 169.38M | 15.50M |
| פירעון חוב | 18.24M | -194.83M | 138.07M | -9.92M | 30.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 179.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -74.74K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.93M | 0 | 21.06K | 179.30M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.57M | 31.30M | 30.08M | 30.45M | 25.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.18K | -10.05M | 445.59K | 154.70K | 198.27K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.73M | -14.02M | -368.07K | 5.02M | -25.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.30M | 45.32M | 30.45M | 25.43M | 51.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.57M | 31.30M | 30.08M | 30.45M | 25.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.24M | 171.75M | -132.49M | -142.53M | -42.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.17M | 227.75M | -19.10M | -104.26M | -34.61M |
| הוצאות הוניות | -2.07M | -56.00M | -121.21M | -38.27M | -7.98M |
הנתונים מוצגים ב-THB