Asian Alliance International Public Company Limited (AAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.80 | 6.80 | 7.08 | 7.82 | 7.08 |
| יחס מהיר | 3.30 | 4.16 | 4.73 | 5.30 | 4.30 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.27 | 1.37 | 1.81 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 1.02 | 1.29 | 1.50 | 0.83 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.91 | 1.49 | 2.39 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 66.17 | 0 | 0 | 0 | 5.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.97B | 2.97B | 3.55B | 3.33B | 3.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 33.75 | 70.47 | 102.55 | 39.03 | 10.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.30 | 54.64 | 87.72 | 24.61 | 28.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | 0.03 | -0.51 | -1.22 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.21% | 14.95% | 20.44% | 13.23% | 19.85% |
| שיעור EBIT | 9.23% | 9.62% | 16.27% | 7.58% | 14.34% |
| שיעור EBITDA | 13.56% | 13.44% | 19.53% | 11.40% | 16.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.40% | 9.62% | 15.47% | 7.03% | 14.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.96% | 11.61% | 16.09% | 7.29% | 13.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.17% | 10.58% | 14.65% | 7.04% | 12.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.17% | 10.58% | 14.65% | 7.04% | 12.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.05% | 91.15% | 91.06% | 96.51% | 87.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.59% | 120.65% | 104.00% | 103.81% | 96.85% |
| תשואה על הנכסים | 10.52% | 13.22% | 16.89% | 6.85% | 14.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.45% | 15.37% | 19.59% | 7.84% | 17.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.90% | 13.34% | 19.91% | 7.53% | 18.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.01% | 12.12% | 18.10% | 7.25% | 16.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.55% | 13.25% | 16.93% | 6.87% | 14.17% |
| תשואת רווחים | 6.72% | 8.47% | 7.70% | 3.85% | 7.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 4.04 | 4.07 | 3.19 | 7.73 |
| מחזור זכאים | 9.70 | 16.68 | 15.18 | 13.76 | 17.78 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 4.09 | 3.76 | 3.63 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 3.91 | 4.55 | 3.66 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.25 | 1.15 | 0.97 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 2.01 | 1.88 | 1.48 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.95 | 157.72 | 162.82 | 188.54 | 138.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.52 | 90.44 | 89.76 | 114.45 | 47.24 |
| ימי מלאי | 106.05 | 89.17 | 97.11 | 100.62 | 112.17 |
| ימי אשראי מספקים | 37.61 | 21.88 | 24.05 | 26.52 | 20.53 |
| מחזור תפעולי | 182.57 | 179.61 | 186.87 | 215.07 | 159.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.50 | 0.43 | 0.58 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.50 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.08 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.53 | 0.72 | 0.87 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.70 | 0.90 | 1.78 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.23 | 2.12 | 3.60 | 7.49 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 5.98 | 5.51 | 7.18 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.16% | 6.37% | 5.09% | 10.76% | -0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.16 | 11.77 | 12.98 | 26.00 | 14.38 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.25 | 1.90 | 1.83 | 1.72 |
| מכפיל הון | 1.85 | 1.81 | 2.54 | 2.04 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.38 | 15.69 | 19.65 | 9.29 | -381.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.69 | 8.30 | 14.19 | 8.05 | 30.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.46 | 0.08 | -0.42 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 1.81 | 2.54 | 2.04 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 9.83 | 9.33 | 9.23 | 14.82 | 9.37 |
| שווי חברה | 8.76B | 8.77B | 12.34B | 9.19B | 11.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.83 | 9.33 | 9.23 | 14.82 | 9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.25 | 1.80 | 1.69 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.91 | 15.74 | 18.62 | 8.58 | -348.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | 8.33 | 13.44 | 7.44 | 27.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.29 | 2.26 | 2.39 | 2.29 | 2.82 |
| הון עצמי למניה | 2.29 | 2.27 | 2.40 | 2.30 | 2.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 3.10 | 3.30 | 3.21 | 2.56 | 4.01 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.18 | 0.48 |
| נטל מס | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.21 | 0.99 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.42 | 0.83 | 3.23 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-THB