Asian Alliance International Public Company Limited (AAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 918.00M | 1.24B | 407.18M | 267.61M |
| רווח נקי | 740.69M | 1.10B | 382.92M | 984.94M | 716.45M |
| פחת והפחתות | 267.11M | 223.31M | 207.58M | 173.63M | 153.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.94M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.12M | -395.06M | 558.85M | -578.70M | -593.45M |
| יתרת לקוחות | 143.04M | -312.22M | 85.63M | -406.94M | -96.70M |
| מלאי | -16.70M | -135.57M | 442.61M | -141.94M | -554.18M |
| יתרת ספקים | -62.39M | 72.32M | -21.38M | -10.79M | 100.81M |
| הון חוזר אחר | -4.82M | -19.59M | 52.00M | -19.03M | -43.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.86M | -12.22M | 85.98M | -177.62M | -8.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -697.84M | -223.23M | -993.93M | -414.88M | -427.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -497.12M | -254.12M | -163.87M | -439.29M | -296.86M |
| רכישות, נטו | 2.24M | 0 | 0 | 525.47K | 570.44K |
| רכישת השקעות | 0 | -300.00M | 0 | -186.89K | -377.65K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 24.07M | -192.79K |
| פעילויות השקעה אחרות | -202.96M | 330.89M | -830.05M | 23.88M | -130.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.06B | -777.50M | -816.36M | 1.47B | 120.20M |
| פירעון חוב | -14.79M | -15.80M | -270.00M | 181.54M | -121.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.35B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00B | -761.70M | -530.95M | -512.10M | -3.26K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -15.41M | -550.40M | 242.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.98M | 848.80M | 931.28M | 1.51B | 45.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -394.53K | 244.05K | -1.54M | -3.31M | 2.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -701.82M | -82.49M | -576.51M | 1.46B | -36.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 848.80M | 931.28M | 1.51B | 45.94M | 82.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.98M | 848.80M | 931.28M | 1.51B | 45.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 557.37M | 662.65M | 1.07B | -32.10M | -29.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 918.00M | 1.24B | 407.18M | 267.61M |
| הוצאות הוניות | -495.69M | -255.35M | -164.91M | -439.29M | -296.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB