Asset Five Group Public Co., Ltd. (A5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.76 | 5.14 | 4.59 | 2.76 | 3.59 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.19 | 0.61 | 0.60 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.25 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.31 | -1.07 | 0.23 | -1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 0.48 | -1.75 | 0.53 | -3.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55B | 1.63B | 1.41B | 1.02B | 427.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 1.06 | 1.28 | 1.00 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.50 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.44 | 0.49 | 0.40 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.20 | 2.48 | 2.44 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.24 | 0.88 | 1.05 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.72 | 7.84 | 20.25 | 23.65 | 7.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.81 | 0.65 | 0.34 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 1.53 | 1.85 | 1.18 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.95 | 9.73 | 2.82 | 1.17 | 9.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.84% | 31.01% | 43.01% | 43.40% | 31.34% |
| שיעור EBIT | 5.51% | 12.57% | 32.44% | 42.07% | 16.39% |
| שיעור EBITDA | 5.90% | 12.94% | 32.75% | 42.35% | 16.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.43% | 12.57% | 26.97% | 32.67% | 16.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.89% | 11.69% | 31.10% | 40.69% | 14.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.17% | 7.87% | 25.20% | 34.02% | 15.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | 7.87% | 25.20% | 34.02% | 15.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.28% | 67.33% | 81.01% | 83.61% | 105.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.04% | 93.00% | 115.34% | 124.55% | 88.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | 2.78% | 10.78% | 14.79% | 3.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.50% | 6.12% | 26.71% | 36.13% | 10.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.45% | 5.49% | 14.47% | 20.94% | 5.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.89% | 3.19% | 10.13% | 14.47% | 4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 2.78% | 10.78% | 14.79% | 3.92% |
| תשואת רווחים | 1.21% | 4.72% | 13.47% | 12.10% | 2.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 87.34 | 100.06 | 150.94 | 63.13 | 47.46 |
| מחזור זכאים | 7.39 | 8.38 | 7.93 | 5.70 | 9.27 |
| מחזור מלאי | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 96.05 | 95.53 | 89.68 | 143.91 | 97.53 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.44 | 0.72 | 0.87 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,235.34 | 1,248.93 | 1,116.51 | 865.96 | 1,188.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.18 | 3.65 | 2.42 | 5.78 | 7.69 |
| ימי מלאי | 1,280.56 | 1,288.85 | 1,160.14 | 924.16 | 1,220.58 |
| ימי אשראי מספקים | 49.40 | 43.56 | 46.05 | 63.99 | 39.38 |
| מחזור תפעולי | 1,284.74 | 1,292.49 | 1,162.56 | 929.94 | 1,228.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.19 | -0.77 | 0.21 | -0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.19 | -0.77 | 0.21 | -0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.59 | 1.87 | -13.59 | 60.92 | -63.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 509.42 | 143.51 | -133.18 | 60.92 | -357.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.13 | -0.42 | 0.18 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.17 | -0.51 | 0.17 | -1.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.70% | 10.18% | -27.41% | 6.04% | -19.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 83.02 | 21.17 | 7.42 | 8.24 | 48.70 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.67 | 1.87 | 2.81 | 7.34 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.30 | 1.98 | 2.99 | 5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.61 | 9.82 | -3.65 | 16.55 | -5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 9.75 | -3.68 | 16.27 | -5.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.92 | -0.27 | -0.78 | 0.02 | -1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.30 | 1.98 | 2.99 | 5.32 |
| מכפיל שווי חברה | 48.40 | 22.61 | 8.53 | 7.81 | 52.47 |
| שווי חברה | 3.30B | 3.82B | 5.03B | 4.92B | 5.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.40 | 22.61 | 8.53 | 7.81 | 52.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 2.92 | 2.79 | 3.31 | 8.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.74 | 17.24 | -5.45 | 19.47 | -6.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 17.12 | -5.49 | 19.15 | -6.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.43 | 1.42 | 1.16 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | 1.40 | 1.43 | 1.42 | 1.16 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.33 | 0.19 | 0.16 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 1.11 | 1.51 | 1.23 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.09 | 0.38 | 0.42 | 0.08 |
| נטל מס | 0.44 | 0.67 | 0.81 | 0.84 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 23.02 | 2.17 | -2.02 | 0.51 | -9.28 |
הנתונים מוצגים ב-THB