דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asset Five Group Public Co., Ltd. (A5) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת223.44M-915.43M257.13M-941.08M653.53M
רווח נקי102.95M453.28M506.43M101.40M135.67M
פחת והפחתות4.75M5.67M4.08M3.56M4.04M
מס הכנסה נדחה49.94M106.29M99.30M-8.81M38.15M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר256.52M-1.28B-120.31M-974.85M478.12M
יתרת לקוחות12.22M8.07M7.13M-50.47M-1.75M
מלאי273.00M-1.07B-420.16M-901.39M767.66M
יתרת ספקים-24.31M-12.52M103.54M7.76M-17.44M
הון חוזר אחר-4.38M-211.06M189.18M-30.75M-270.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן-190.72M-197.32M-232.37M-62.38M-2.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-82.93M161.39M2.27M-9.92K-76.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.57M-6.80M-4.16M-2.63M-928.99K
רכישות, נטו2.75M00-21.22M-48.25M
רכישת השקעות-300.87M-50.00M014.18M-75.98M
מכירת השקעות / פירעון השקעות216.76M007.04M75.98M
פעילויות השקעה אחרות0218.19M6.42M2.62M-27.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-525.47M606.36M116.73M1.12B-654.67M
פירעון חוב-406.31M764.94M116.73M886.58M-653.21M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-98.11M000
דיבידנדים ששולמו-117.80M-60.47M0-12.09M0
פעילויות מימון אחרות-1.36M743.000240.93M-1.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה132.78M517.74M665.42M289.29M114.96M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-384.95M-147.68M376.13M174.33M-78.04M
מזומנים בתחילת התקופה517.74M665.42M289.29M114.96M193.01M
מזומנים בסוף התקופה132.78M517.74M665.42M289.29M114.96M
תזרים מזומנים חופשי221.88M-922.31M252.91M-943.71M652.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת223.44M-915.43M257.13M-941.08M653.53M
הוצאות הוניות-1.56M-6.87M-4.22M-2.63M-928.99K

הנתונים מוצגים ב-THB

Asset Five Group Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים