Areeya Property Public Co. Ltd. (A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.84 | 1.20 | 1.67 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.09 | -0.04 | -0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.88B | -6.97B | -4.52B | -3.96B | -2.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.76 | 0.70 | 0.68 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 37.36 | 8.80 | 3.74 | 3.47 | 2.72 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.90 | 0.79 | 0.78 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.94 | 0.78 | 0.67 | 0.70 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 48.08 | 11.61 | 5.36 | 5.13 | 4.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.09 | -0.04 | -0.01 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.62 | -0.55 | -0.34 | -0.35 | 0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.82 | 1.98 | 1.85 | 1.81 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.63 | 11.61 | 9.72 | 9.76 | 9.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.04 | -21.67 | -67.22 | -109.40 | 17.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.35% | 10.50% | 31.57% | 23.35% | 29.33% |
| שיעור EBIT | -170.04% | -77.94% | -11.73% | -4.03% | 14.85% |
| שיעור EBITDA | -160.36% | -73.28% | -10.09% | -3.16% | 15.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -128.26% | -55.49% | -7.98% | -4.03% | 7.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -368.59% | -178.81% | -30.74% | -15.62% | 4.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -379.83% | -185.72% | -31.54% | -14.18% | 4.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -379.83% | -185.72% | -31.54% | -14.18% | 4.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.05% | 103.86% | 102.60% | 90.81% | 86.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 287.37% | 322.22% | 384.98% | 387.51% | 62.79% |
| תשואה על הנכסים | -11.45% | -8.85% | -3.23% | -2.73% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -168.62% | -102.73% | -17.31% | -14.04% | 4.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.45% | -5.30% | -1.35% | -1.11% | 3.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.75% | -3.09% | -0.91% | -0.78% | 1.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.45% | -11.77% | -4.15% | -3.41% | 1.21% |
| תשואת רווחים | -114.09% | -26.22% | -8.88% | -7.56% | 2.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.25 | 4.91 | 15.83 | 15.19 | 15.49 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 2.22 | 3.25 | 17.14 | 6.77 |
| מחזור מלאי | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.31 | 0.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.18 | 1.74 | 3.39 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.26 | -10.82 | 0.72 | 1.08 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,898.92 | 3,323.32 | 2,251.51 | 1,166.81 | 1,048.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.45 | 74.32 | 23.05 | 24.03 | 23.56 |
| ימי מלאי | 4,428.26 | 3,413.49 | 2,340.70 | 1,164.07 | 1,078.36 |
| ימי אשראי מספקים | 1,691.79 | 164.50 | 112.24 | 21.29 | 53.91 |
| מחזור תפעולי | 4,590.72 | 3,487.82 | 2,363.75 | 1,188.10 | 1,101.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.14 | 0.16 | 0.58 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.15 | 0.15 | 0.58 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -290.46 | -49.49 | 11.20 | 252.07 | 36.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -290.46 | -49.49 | 11.20 | 252.09 | 36.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.34 | -0.21 | 0.12 | 0.22 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.43% | -3.02% | 2.97% | 11.48% | 1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.86 | -3.77 | -10.89 | -12.62 | 42.08 |
| מכפיל מכירות | 3.33 | 7.08 | 3.55 | 1.88 | 1.53 |
| מכפיל הון | 4.82 | 3.92 | 1.95 | 1.86 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.47 | -33.14 | 33.67 | 8.71 | 62.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48 | -33.81 | 30.64 | 8.68 | 61.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.87 | 0.03 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.82 | 3.92 | 1.95 | 1.86 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | -18.11 | -31.34 | -102.42 | -168.79 | 26.78 |
| שווי חברה | 11.89B | 15.44B | 13.97B | 14.07B | 13.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.11 | -31.34 | -102.42 | -168.79 | 26.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.05 | 22.96 | 10.33 | 5.33 | 4.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.58 | -107.46 | 97.97 | 24.75 | 173.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.66 | -109.63 | 89.15 | 24.66 | 168.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | -2.33 | -0.47 | 0.19 | 1.11 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 1.24 | 2.51 | 2.72 | 3.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.09 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.42 | 0.69 | 1.38 | 2.69 | 3.31 |
| רווח נקי למניה | -1.59 | -1.27 | -0.44 | -0.38 | 0.14 |
| נטל מס | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 0.91 | 0.87 |
| נטל ריבית | 2.17 | 2.29 | 2.62 | 3.88 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.26 | 0.66 | 0.43 | 0.28 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.11 | -0.37 | -1.52 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-THB