Areeya Property Public Co. Ltd. (A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.86M | 156.74M | 570.48M | 80.79M | 985.24M |
| רווח נקי | -1.25B | -426.45M | -374.29M | 134.27M | -345.56M |
| פחת והפחתות | 31.34M | 22.13M | 23.04M | 27.50M | 40.42M |
| מס הכנסה נדחה | 46.45M | 10.80M | -37.89M | 20.92M | 15.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 97.34M | 248.51M | 686.56M | -195.73M | 953.35M |
| יתרת לקוחות | 13.18M | 112.53M | 32.46M | -50.66M | -25.91M |
| מלאי | 389.50M | 309.32M | 693.04M | 240.77M | 1.32B |
| יתרת ספקים | 107.94M | -110.91M | 278.44M | 48.91M | -249.25M |
| הון חוזר אחר | -413.28M | -62.43M | -317.38M | -434.75M | -88.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 932.90M | 301.75M | -397.44M | 93.83M | 321.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.27M | 555.05M | -263.64M | -89.07M | -309.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -14.11M | -1.83M | -2.19M | -220.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.11M | 755.67K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -90.82M | -92.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 88.71M | 91.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.18M | 569.17M | -261.81M | -86.88M | -88.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 142.92M | -767.70M | 378.72M | -360.03M | -249.77M |
| פירעון חוב | 515.55M | -97.51M | 457.66M | -92.90M | 436.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -230.00 | 0 | -29.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -372.63M | -670.19M | -78.93M | -267.14M | -656.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.16M | 33.36M | 144.93M | 135.11M | 503.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.20M | -55.91M | 9.82M | -368.32M | 425.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.36M | 89.27M | 135.11M | 503.43M | 77.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.16M | 33.36M | 144.93M | 135.11M | 503.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -143.71M | 142.63M | 568.21M | 78.60M | 764.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.86M | 156.74M | -100.03M | 80.79M | 985.24M |
| הוצאות הוניות | -2.85M | -13.99M | -2.26M | -2.19M | -220.81M |
הנתונים מוצגים ב-THB