2S Metal Public Co. Ltd. (2S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.27 | 5.83 | 12.46 | 11.45 | 6.88 |
| יחס מהיר | 3.37 | 2.23 | 5.92 | 5.27 | 4.10 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 0.85 | 2.09 | 2.55 | 2.53 |
| יחס כושר פירעון | 1.31 | 0.60 | 0.54 | 1.28 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 0.39 | 0.56 | 0.76 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 240.77 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.67B | 1.35B | 1.28B | 1.37B | 1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 170.13 | 75.44 | 109.76 | 814.78 | -0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,213.13 | 58.46 | -31.58 | 566.37 | -177.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -1.41 | -2.58 | -1.51 | 6.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.51% | 6.73% | 4.29% | 6.25% | 1.60% |
| שיעור EBIT | 5.19% | 1.41% | 0.41% | 2.46% | -1.84% |
| שיעור EBITDA | 5.99% | 2.23% | 1.20% | 3.27% | -1.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.98% | 1.41% | -0.32% | 2.21% | -1.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.97% | 2.33% | 0.40% | 2.45% | -1.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.78% | 1.92% | 0.32% | 2.36% | -1.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.82% | 1.91% | 0.31% | 2.36% | -1.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.05% | 82.27% | 79.21% | 96.38% | 99.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.97% | 165.48% | -124.53% | 111.08% | 120.22% |
| תשואה על הנכסים | 13.95% | 6.07% | 1.13% | 7.34% | -5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.33% | 7.09% | 1.22% | 7.95% | -6.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.20% | 5.08% | -1.21% | 7.31% | -5.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.06% | 4.17% | -0.95% | 7.03% | -4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.95% | 6.07% | 1.13% | 7.34% | -5.42% |
| תשואת רווחים | 19.37% | 11.23% | 1.55% | 9.51% | -7.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.18 | 19.24 | 18.51 | 19.45 | 19.39 |
| מחזור זכאים | 50.58 | 30.84 | 132.59 | 87.06 | 164.85 |
| מחזור מלאי | 6.48 | 6.73 | 9.48 | 7.67 | 10.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.08 | 11.30 | 11.47 | 10.57 | 10.35 |
| מחזור נכסים | 2.92 | 3.17 | 3.57 | 3.11 | 2.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.74 | 5.55 | 5.48 | 4.87 | 4.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.63 | 61.36 | 55.47 | 62.17 | 52.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.56 | 18.97 | 19.72 | 18.77 | 18.82 |
| ימי מלאי | 56.29 | 54.22 | 38.51 | 47.60 | 36.05 |
| ימי אשראי מספקים | 7.22 | 11.84 | 2.75 | 4.19 | 2.21 |
| מחזור תפעולי | 78.85 | 73.19 | 58.23 | 66.37 | 54.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.14 | 0.00 | 0.11 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.66 | 0.01 | 0.60 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.69 | 1.09 | 0.38 | 0.49 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.35 | 2.97 | 1.01 | 2.49 | 3.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.37 | 11.58 | 7.03 | 13.46 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.99% | 5.86% | 0.02% | 3.60% | 13.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.16 | 9.00 | 64.34 | 10.55 | -13.82 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.63 | 0.78 | 0.84 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.35 | 17.05 | 4,399.97 | 27.76 | 7.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 11.31 | 23.63 | 16.60 | 5.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.76 | -0.05 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.63 | 0.78 | 0.84 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 3.20 | 6.24 | 14.36 | 6.09 | -16.95 |
| שווי חברה | 1.49B | 1.05B | 1.29B | 1.35B | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.20 | 6.24 | 14.36 | 6.09 | -16.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.37 | 13.91 | 3,729.95 | 22.24 | 5.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 9.22 | 20.04 | 13.30 | 3.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.26 | 3.70 | 3.51 | 3.66 | 3.64 |
| הון עצמי למניה | 4.26 | 3.71 | 3.52 | 3.66 | 3.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 14.17 | 13.71 | 13.54 | 12.32 | 12.20 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.26 | 0.04 | 0.29 | -0.22 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.96 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.65 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 0.79 | 2.16 | 0.63 | -2.61 |
הנתונים מוצגים ב-THB