2S Metal Public Co. Ltd. (2S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.80M | 64.23M | 101.38M | 322.48M | 574.19M |
| רווח נקי | 144.53M | 29.77M | 160.08M | -123.70M | 924.69M |
| פחת והפחתות | 62.16M | 59.11M | 55.03M | 50.51M | 49.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -110.93M | -3.15M | -156.95M | 465.47M | -233.94M |
| יתרת לקוחות | -19.53M | -38.56M | -1.44M | 36.12M | -85.33M |
| מלאי | -261.70M | 49.19M | -147.62M | 456.29M | -66.76M |
| יתרת ספקים | 174.67M | -18.52M | 32.37M | 15.70M | -118.86M |
| הון חוזר אחר | -4.38M | 4.74M | -40.26M | -42.64M | 37.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.04M | -21.50M | 43.22M | -69.80M | -165.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.32M | -59.17M | -36.84M | -90.33M | 37.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.33M | -63.88M | -40.75M | -93.50M | -35.22M |
| רכישות, נטו | 1.01M | 0 | 0 | 89.00K | 100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.14M | -71.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.05M | 71.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.71M | 3.91M | 3.17M | 73.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.51M | -106.39M | -317.38M | 13.52M | -391.51M |
| פירעון חוב | -2.51M | -1.89M | -152.38M | 148.52M | -176.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -66.00M | -104.50M | -165.00M | -135.00M | -262.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 247.28M | 240.30M | 341.89M | 595.29M | 352.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -995.00K | -263.00K | -567.00K | -2.97M | -177.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.98M | -101.60M | -253.40M | 242.70M | 220.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 240.30M | 341.89M | 595.29M | 352.59M | 132.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 247.28M | 240.30M | 341.89M | 595.29M | 352.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.47M | 345.00K | 60.63M | 228.98M | 538.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.80M | 64.23M | 101.38M | 322.48M | 574.19M |
| הוצאות הוניות | -38.33M | -63.88M | -40.75M | -93.50M | -35.22M |
הנתונים מוצגים ב-THB