טרון גרופ (TGRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.08 | 0 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.08 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.17 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.44 | -0.03 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | -0.47 | -0.04 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.81M | -4.44M | -3.83M | -1.07M | -1.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.07 | 1.00 | 0.78 | 0.05 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.92 | -8.18 | -25.59 | -0.47 | -0.21 |
| יחס חוב להון | 1.20 | 1.14 | 1.04 | -0.88 | -0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.47 | 1.28 | 1.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.54 | -8.22 | -32.63 | -9.42 | -1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | -0.21 | 0.10 | -0.93 | -2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.19 | -5.86 | -1.25 | -9.00 | -178.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.58 | 0.30 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.63 | -9.81 | 27.84 | -0.96 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.57% | 0.60% | 26.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -48.50% | -28.67% | -4.75% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -31.99% | -17.72% | 3.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.50% | -28.67% | -4.88% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.75% | -33.16% | -8.64% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.73% | -15.59% | -7.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.75% | -33.16% | -8.64% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.00% | 47.00% | 84.09% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.90% | 115.68% | 177.14% | 111.11% | 100.56% |
| תשואה על הנכסים | -12.54% | -8.86% | -5.53% | -5.77% | -35.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 87.70% | 72.83% | 180.40% | 54.32% | 49.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.81% | -31.34% | -5.26% | -6.29% | -165.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.55% | -16.88% | -3.96% | -5.94% | -97.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.54% | -8.86% | -5.53% | -5.77% | -35.66% |
| תשואת רווחים | -8.75% | -5.19% | -2.15% | -0.02% | -1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.23 | 5.72 | 17.22 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.84 | 17.80 | 11.21 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 68.02 | 69.26 | 70.96 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.64 | 0.83 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.57 | 0.76 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.06 | -1.95 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.61 | 48.54 | -6.23 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.33 | 63.77 | 21.19 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 5.37 | 5.27 | 5.14 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.08 | 20.50 | 32.57 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 49.69 | 69.04 | 26.34 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -197,338.60 | -339,178.67 | -8,911.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -197,338.60 | -339,178.67 | -8,911.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.21 | -0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -0.37 | -0.01 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.90% | -12.29% | -0.35% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.00 | -19.57 | -46.67 | -4,416.24 | -73.42 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 3.00 | 3.38 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -7.94 | -14.02 | -83.94 | -2,398.87 | -36.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.71 | -8.14 | -289.05 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.71 | -8.14 | -289.08 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.37 | 0 | 51.14 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.94 | -14.02 | -83.94 | -2,398.87 | -36.02 |
| מכפיל שווי חברה | -15.82 | -26.75 | 122.71 | -4,907.68 | -74.27 |
| שווי חברה | 11.40M | 13.08M | 16.66M | 250.64M | 25.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.82 | -26.75 | 122.71 | -4,907.68 | -74.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.06 | 4.74 | 4.37 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.55 | -12.85 | -373.87 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.55 | -12.85 | -373.91 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.47 | 0.47 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.16 | 1.82 | 1.11 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 2.37 | 0.16 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD