טרון גרופ (TGRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -44.56K | 0 | 0 | -504.47K |
| רווח נקי | -430.04K | -276.80K | -56.74K | -348.69K | -1.22M |
| פחת והפחתות | 302.08K | 316.65K | 0 | 0 | 117.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -404.64K | -32.04K | 54.07K | 347.99K | 168.06K |
| יתרת לקוחות | -212.22K | 70.12K | 0 | 0 | 15.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.80K |
| יתרת ספקים | -96.65K | 26.99K | 0 | 0 | 199.09K |
| הון חוזר אחר | -95.78K | -129.15K | 54.07K | 347.99K | -4.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -484.93K | -52.36K | 2.67K | 701.00 | 430.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 904.55K | 191.43K | 0 | 0 | 1.09M |
| פירעון חוב | 904.55K | -59.68K | 0 | 0 | -13.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 251.11K | 0 | 0 | 1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.09K | 147.07K | 0 | 99.73K | 99.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -816.96K |
| שינוי נטו במזומנים | -112.99K | 146.88K | 0 | 0 | -252.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.07K | 198.00 | 0 | 99.73K | 352.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.09K | 147.07K | 0 | 99.73K | 99.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02M | -44.56K | 0 | 0 | -523.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | -44.56K | 0 | 0 | -504.47K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -5.00 | 0 | 0 | -19.25K |
הנתונים מוצגים ב-USD